Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR), la estadística de rendimiento
Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR), souhrn dat
| El año / La semana |
la fecha
la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
|
| 2021 / 15 |
09/04/2021 |
|
|
10.0800 |
0.40% |
0.00 |
1.00% |
| 2021 / 14 |
01/04/2021 |
|
|
10.0400 |
0.10% |
-0.30% |
1.62% |
| 2021 / 13 |
26/03/2021 |
|
|
10.0300 |
-0.30% |
-0.79% |
0.91% |
| 2021 / 12 |
19/03/2021 |
|
|
10.0600 |
-0.20% |
-1.47% |
1.82% |
| 2021 / 11 |
12/03/2021 |
|
|
10.0800 |
0.10% |
-1.56% |
-0.88% |
| 2021 / 10 |
05/03/2021 |
|
|
10.0700 |
-0.40% |
-1.76% |
-3.54% |
| 2021 / 9 |
26/02/2021 |
|
|
10.1100 |
-0.98% |
-0.88% |
-3.16% |
| 2021 / 8 |
19/02/2021 |
|
|
10.2100 |
-0.29% |
0.10% |
-3.31% |
| 2021 / 7 |
12/02/2021 |
|
|
10.2400 |
-0.10% |
0.29% |
-3.31% |
| 2021 / 6 |
05/02/2021 |
|
|
10.2500 |
0.49% |
0.39% |
-2.94% |
| 2021 / 5 |
29/01/2021 |
|
|
10.2000 |
0.00 |
- |
-2.95% |
| 2021 / 4 |
22/01/2021 |
|
|
10.2000 |
-0.10% |
- |
-3.50% |
| 2021 / 3 |
15/01/2021 |
|
|
10.2100 |
0.00 |
- |
-3.41% |
| 2021 / 2 |
08/01/2021 |
|
|
10.2100 |
- |
- |
-3.50% |
| 2020 / 41 |
05/10/2020 |
|
|
10.1000 |
0.00 |
-0.88% |
-3.63% |
| 2020 / 40 |
02/10/2020 |
|
|
10.1000 |
0.40% |
-0.79% |
-3.63% |
| 2020 / 39 |
25/09/2020 |
|
|
10.0600 |
-0.98% |
-1.57% |
-3.55% |
| 2020 / 38 |
18/09/2020 |
|
|
10.1600 |
-0.29% |
-0.88% |
-2.68% |
| 2020 / 37 |
11/09/2020 |
|
|
10.1900 |
0.10% |
-0.88% |
-2.49% |
| 2020 / 36 |
04/09/2020 |
|
|
10.1800 |
-0.39% |
-0.97% |
-2.40% |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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