Generali Fond balancovaný dynamický, la estadística de rendimiento
ISIN CP: IE00BGLNMR04Generali Fond balancovaný dynamický, souhrn dat
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
| 2022 / 28 | 08/07/2022 | 302.4800 | 0.33% | -0.85% | -15.52% | |||
| 2022 / 27 | 01/07/2022 | 301.4900 | -1.22% | -3.33% | -15.78% | |||
| 2022 / 26 | 24/06/2022 | 305.2100 | 2.34% | -2.97% | -14.29% | |||
| 2022 / 25 | 17/06/2022 | 298.2300 | -2.24% | -2.55% | -15.54% | |||
| 2022 / 24 | 10/06/2022 | 305.0600 | -2.19% | -1.15% | -14.53% | |||
| 2022 / 23 | 03/06/2022 | 311.8900 | -0.85% | -0.28% | -12.30% | |||
| 2022 / 22 | 27/05/2022 | 314.5600 | 2.78% | -0.33% | -11.03% | |||
| 2022 / 21 | 20/05/2022 | 306.0400 | -0.84% | -4.91% | -12.95% | |||
| 2022 / 20 | 13/05/2022 | 308.6200 | -1.32% | -5.83% | -11.84% | |||
| 2022 / 19 | 06/05/2022 | 312.7600 | -0.90% | -5.31% | -10.68% | |||
| 2022 / 18 | 29/04/2022 | 315.5900 | -1.94% | -4.60% | -8.91% | |||
| 2022 / 17 | 22/04/2022 | 321.8300 | -1.80% | -1.57% | -7.00% | |||
| 2022 / 16 | 14/04/2022 | 327.7200 | -0.78% | 1.96% | -5.78% | |||
| 2022 / 15 | 08/04/2022 | 330.3100 | -0.15% | 4.21% | -4.44% | |||
| 2022 / 14 | 01/04/2022 | 330.7900 | 1.17% | 2.96% | -4.22% | |||
| 2022 / 13 | 25/03/2022 | 326.9700 | 1.72% | -2.12% | -4.74% | |||
| 2022 / 12 | 16/03/2022 | 321.4300 | 1.41% | -7.13% | -6.37% | |||
| 2022 / 11 | 11/03/2022 | 316.9700 | -1.34% | -9.22% | -8.22% | |||
| 2022 / 10 | 04/03/2022 | 321.2900 | -3.82% | -7.79% | -5.87% | |||
| 2022 / 9 | 25/02/2022 | 334.0400 | -3.48% | -3.26% | -1.75% | |||
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La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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