Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008471786, La estadística toda la tabla
Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008471786, souhrn datTabla de rendimiento limitada
| Rentabilidad y la história de rentabilidad, estadística | ||||||||||||||||||
| Fecha desde | los activos netos / las participaciones del fondo | los activos totales en (millones) CZK |
El número de las participaciones del fondo | Movimiento de las participaciones del fondo durante la última semana |
El desarrollo de los activos netos por las participaciones de los fondos para | La rentabilidad desde el principio del año |
La rentabilidad desde el principio de la operación | |||||||||||
| las ventas netas en CZK |
las participaciones del fondo vendidas en CZK |
las participaciones del fondo redimidas en CZK |
las participaciones del fondo vendidas en unidades |
las participaciones del fondo redimidas en unidades |
la semana pasada |
el mes pasado |
los 3 últimos meses |
los 6 últimos meses |
el año pasado |
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| 30 de abril de 2020 a las 00:00 | 2.0221 | 0.55% | 1.60% | - | - | -1.02% | - | - | ||||||||||
| 24 de abril de 2020 a las 00:00 | 2.0111 | 0.17% | 0.51% | - | - | -1.47% | - | - | ||||||||||
| 17 de abril de 2020 a las 00:00 | 2.0076 | -0.06% | 0.91% | - | - | -1.59% | - | - | ||||||||||
| 9 de abril de 2020 a las 00:00 | 2.0088 | 0.93% | -2.23% | - | - | -1.45% | - | - | ||||||||||
| 3 de abril de 2020 a las 00:00 | 1.9903 | -0.53% | -4.97% | - | - | -2.39% | - | - | ||||||||||
| 27 de marzo de 2020 a las 00:00 | 2.0009 | 0.58% | -4.55% | - | - | -1.63% | - | - | ||||||||||
| 20 de marzo de 2020 a las 00:00 | 1.9894 | -3.18% | -5.42% | - | - | -2.42% | - | - | ||||||||||
| 13 de marzo de 2020 a las 00:00 | 2.0547 | 6 035 701 361.0000 | -1.90% | -2.23% | - | - | 0.90% | - | - | |||||||||
| 6 de marzo de 2020 a las 00:00 | 2.0945 | 6 192 763 548.0000 | -0.09% | -0.27% | - | - | 3.10% | - | - | |||||||||
| 28 de febrero de 2020 a las 00:00 | 2.0963 | 6 204 633 151.0000 | -0.34% | -0.17% | - | - | 3.29% | - | - | |||||||||
| 21 de febrero de 2020 a las 00:00 | 2.1035 | 6 207 394 764.0000 | 0.09% | 0.17% | - | - | 3.86% | - | - | |||||||||
| 14 de febrero de 2020 a las 00:00 | 2.1016 | 6 187 717 483.0000 | 0.07% | 0.16% | - | - | 3.81% | - | - | |||||||||
| 7 de febrero de 2020 a las 00:00 | 2.1002 | 6 173 235 372.0000 | 0.02% | 0.22% | - | - | 3.79% | - | - | |||||||||
| 31 de enero de 2020 a las 00:00 | 2.0998 | 6 155 860 887.0000 | 0.00 | 0.33% | - | - | 3.87% | - | - | |||||||||
| 24 de enero de 2020 a las 00:00 | 2.0999 | 6 147 452 613.0000 | 0.08% | 0.38% | - | - | 4.08% | - | - | |||||||||
| 17 de enero de 2020 a las 00:00 | 2.0983 | 6 125 975 653.0000 | 0.13% | 0.35% | - | - | 4.24% | - | - | |||||||||
| 10 de enero de 2020 a las 00:00 | 2.0955 | 6 107 347 015.0000 | 0.12% | 0.25% | - | - | 4.44% | - | - | |||||||||
| 3 de enero de 2020 a las 00:00 | 2.0929 | 6 197 482 985.0000 | 0.04% | 0.12% | - | - | 4.62% | - | - | |||||||||
| 31 de diciembre de 2019 a las 00:00 | 2.0914 | 6 190 134 903.0000 | -0.03% | 0.05% | - | - | - | - | - | |||||||||
| 27 de diciembre de 2019 a las 00:00 | 2.0920 | 6 176 489 641.0000 | 0.05% | 0.26% | - | - | 4.74% | - | - | |||||||||
El gráfico de compra y venta
El gráfico de las ventas semanales netas
Tiempo: 23 de diciembre de 2024 a las 00:46
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