Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, La estadística toda la tabla
ISIN CP: CZ0008471786Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Tabla de rendimiento limitada
| Rentabilidad y la história de rentabilidad, estadística | ||||||||||||||||||
| Fecha desde | los activos netos / las participaciones del fondo | los activos totales en (millones) CZK |
El número de las participaciones del fondo | Movimiento de las participaciones del fondo durante la última semana |
El desarrollo de los activos netos por las participaciones de los fondos para | La rentabilidad desde el principio del año |
La rentabilidad desde el principio de la operación | |||||||||||
| las ventas netas en CZK |
las participaciones del fondo vendidas en CZK |
las participaciones del fondo redimidas en CZK |
las participaciones del fondo vendidas en unidades |
las participaciones del fondo redimidas en unidades |
la semana pasada |
el mes pasado |
los 3 últimos meses |
los 6 últimos meses |
el año pasado |
|||||||||
| 2 de agosto de 2019 a las 00:00 | 2.0620 | 6 022 905 856.0000 | 0.01% | 0.10% | - | - | 3.03% | - | - | |||||||||
| 26 de julio de 2019 a las 00:00 | 2.0618 | 6 015 518 218.0000 | 0.17% | 0.22% | - | - | 2.78% | - | - | |||||||||
| 19 de julio de 2019 a las 00:00 | 2.0584 | 5 998 840 265.0000 | 0.05% | 0.28% | - | - | 2.67% | - | - | |||||||||
| 12 de julio de 2019 a las 00:00 | 2.0573 | 5 981 788 149.0000 | -0.13% | 0.41% | - | - | 2.84% | - | - | |||||||||
| 4 de julio de 2019 a las 00:00 | 2.0599 | 5 989 333 616.0000 | 0.13% | 0.66% | - | - | 3.01% | - | - | |||||||||
| 28 de junio de 2019 a las 00:00 | 2.0572 | 5 974 339 867.0000 | 0.22% | 0.65% | - | - | 2.91% | - | - | |||||||||
| 21 de junio de 2019 a las 00:00 | 2.0527 | 5 956 531 782.0000 | 0.18% | 0.49% | - | - | 2.51% | - | - | |||||||||
| 14 de junio de 2019 a las 00:00 | 2.0490 | 5 941 396 820.0000 | 0.13% | 0.29% | - | - | 2.31% | - | - | |||||||||
| 7 de junio de 2019 a las 00:00 | 2.0463 | 5 935 634 716.0000 | 0.11% | 0.24% | - | - | 2.03% | - | - | |||||||||
| 31 de mayo de 2019 a las 00:00 | 2.0440 | 5 983 998 500.0000 | 0.06% | 0.05% | - | - | 1.88% | - | - | |||||||||
| 24 de mayo de 2019 a las 00:00 | 2.0427 | 5 984 587 946.0000 | -0.01% | 0.08% | - | - | 1.82% | - | - | |||||||||
| 17 de mayo de 2019 a las 00:00 | 2.0430 | 5 981 220 833.0000 | 0.07% | 0.14% | - | - | 1.97% | - | - | |||||||||
| 10 de mayo de 2019 a las 00:00 | 2.0415 | 6 038 616 355.0000 | -0.07% | 0.16% | - | - | 1.65% | - | - | |||||||||
| 3 de mayo de 2019 a las 00:00 | 2.0430 | 0.09% | 0.19% | - | - | 1.70% | - | - | ||||||||||
| 26 de abril de 2019 a las 00:00 | 2.0411 | 6 077 284 850.0000 | 0.05% | 0.34% | - | - | 1.31% | - | - | |||||||||
| 18 de abril de 2019 a las 00:00 | 2.0401 | 0.09% | 0.07% | - | - | 1.32% | - | - | ||||||||||
| 12 de abril de 2019 a las 00:00 | 2.0383 | 6 084 633 230.0000 | -0.04% | 0.09% | - | - | 1.25% | - | - | |||||||||
| 5 de abril de 2019 a las 00:00 | 2.0391 | 0.25% | 0.37% | - | - | 0.82% | - | - | ||||||||||
| 29 de marzo de 2019 a las 00:00 | 2.0341 | 6 113 883 298.0000 | -0.23% | 0.23% | - | - | 0.70% | - | - | |||||||||
| 22 de marzo de 2019 a las 00:00 | 2.0387 | 6 129 270 198.0000 | 0.11% | 0.66% | - | - | 0.94% | - | - | |||||||||
El gráfico de compra y venta
El gráfico de las ventas semanales netas
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