Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008471786, La estadística toda la tabla
Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008471786, souhrn datTabla de rendimiento limitada
| Rentabilidad y la história de rentabilidad, estadística | ||||||||||||||||||
| Fecha desde | los activos netos / las participaciones del fondo | los activos totales en (millones) CZK |
El número de las participaciones del fondo | Movimiento de las participaciones del fondo durante la última semana |
El desarrollo de los activos netos por las participaciones de los fondos para | La rentabilidad desde el principio del año |
La rentabilidad desde el principio de la operación | |||||||||||
| las ventas netas en CZK |
las participaciones del fondo vendidas en CZK |
las participaciones del fondo redimidas en CZK |
las participaciones del fondo vendidas en unidades |
las participaciones del fondo redimidas en unidades |
la semana pasada |
el mes pasado |
los 3 últimos meses |
los 6 últimos meses |
el año pasado |
|||||||||
| 2 de agosto de 2019 a las 00:00 | 2.0620 | 6 022 905 856.0000 | 0.01% | 0.10% | - | - | 3.03% | - | - | |||||||||
| 26 de julio de 2019 a las 00:00 | 2.0618 | 6 015 518 218.0000 | 0.17% | 0.22% | - | - | 2.78% | - | - | |||||||||
| 19 de julio de 2019 a las 00:00 | 2.0584 | 5 998 840 265.0000 | 0.05% | 0.28% | - | - | 2.67% | - | - | |||||||||
| 12 de julio de 2019 a las 00:00 | 2.0573 | 5 981 788 149.0000 | -0.13% | 0.41% | - | - | 2.84% | - | - | |||||||||
| 4 de julio de 2019 a las 00:00 | 2.0599 | 5 989 333 616.0000 | 0.13% | 0.66% | - | - | 3.01% | - | - | |||||||||
| 28 de junio de 2019 a las 00:00 | 2.0572 | 5 974 339 867.0000 | 0.22% | 0.65% | - | - | 2.91% | - | - | |||||||||
| 21 de junio de 2019 a las 00:00 | 2.0527 | 5 956 531 782.0000 | 0.18% | 0.49% | - | - | 2.51% | - | - | |||||||||
| 14 de junio de 2019 a las 00:00 | 2.0490 | 5 941 396 820.0000 | 0.13% | 0.29% | - | - | 2.31% | - | - | |||||||||
| 7 de junio de 2019 a las 00:00 | 2.0463 | 5 935 634 716.0000 | 0.11% | 0.24% | - | - | 2.03% | - | - | |||||||||
| 31 de mayo de 2019 a las 00:00 | 2.0440 | 5 983 998 500.0000 | 0.06% | 0.05% | - | - | 1.88% | - | - | |||||||||
| 24 de mayo de 2019 a las 00:00 | 2.0427 | 5 984 587 946.0000 | -0.01% | 0.08% | - | - | 1.82% | - | - | |||||||||
| 17 de mayo de 2019 a las 00:00 | 2.0430 | 5 981 220 833.0000 | 0.07% | 0.14% | - | - | 1.97% | - | - | |||||||||
| 10 de mayo de 2019 a las 00:00 | 2.0415 | 6 038 616 355.0000 | -0.07% | 0.16% | - | - | 1.65% | - | - | |||||||||
| 3 de mayo de 2019 a las 00:00 | 2.0430 | 0.09% | 0.19% | - | - | 1.70% | - | - | ||||||||||
| 26 de abril de 2019 a las 00:00 | 2.0411 | 6 077 284 850.0000 | 0.05% | 0.34% | - | - | 1.31% | - | - | |||||||||
| 18 de abril de 2019 a las 00:00 | 2.0401 | 0.09% | 0.07% | - | - | 1.32% | - | - | ||||||||||
| 12 de abril de 2019 a las 00:00 | 2.0383 | 6 084 633 230.0000 | -0.04% | 0.09% | - | - | 1.25% | - | - | |||||||||
| 5 de abril de 2019 a las 00:00 | 2.0391 | 0.25% | 0.37% | - | - | 0.82% | - | - | ||||||||||
| 29 de marzo de 2019 a las 00:00 | 2.0341 | 6 113 883 298.0000 | -0.23% | 0.23% | - | - | 0.70% | - | - | |||||||||
| 22 de marzo de 2019 a las 00:00 | 2.0387 | 6 129 270 198.0000 | 0.11% | 0.66% | - | - | 0.94% | - | - | |||||||||
El gráfico de compra y venta
El gráfico de las ventas semanales netas
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