Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008471786, La estadística toda la tabla
Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008471786, souhrn datTabla de rendimiento limitada
| Rentabilidad y la história de rentabilidad, estadística | ||||||||||||||||||
| Fecha desde | los activos netos / las participaciones del fondo | los activos totales en (millones) CZK |
El número de las participaciones del fondo | Movimiento de las participaciones del fondo durante la última semana |
El desarrollo de los activos netos por las participaciones de los fondos para | La rentabilidad desde el principio del año |
La rentabilidad desde el principio de la operación | |||||||||||
| las ventas netas en CZK |
las participaciones del fondo vendidas en CZK |
las participaciones del fondo redimidas en CZK |
las participaciones del fondo vendidas en unidades |
las participaciones del fondo redimidas en unidades |
la semana pasada |
el mes pasado |
los 3 últimos meses |
los 6 últimos meses |
el año pasado |
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| 20 de diciembre de 2019 a las 00:00 | 2.0909 | 6 171 112 831.0000 | 0.03% | 0.34% | - | - | 4.69% | - | - | |||||||||
| 13 de diciembre de 2019 a las 00:00 | 2.0902 | 6 159 430 807.0000 | -0.01% | 0.36% | - | - | 4.69% | - | - | |||||||||
| 6 de diciembre de 2019 a las 00:00 | 2.0904 | 0.18% | 0.46% | - | - | 4.83% | - | - | ||||||||||
| 29 de noviembre de 2019 a las 00:00 | 2.0866 | 6 140 012 148.0000 | 0.13% | 0.35% | - | - | 4.76% | - | - | |||||||||
| 22 de noviembre de 2019 a las 00:00 | 2.0839 | 6 121 898 139.0000 | 0.05% | 0.41% | - | - | 4.47% | - | - | |||||||||
| 15 de noviembre de 2019 a las 00:00 | 2.0828 | 6 098 969 618.0000 | 0.09% | 0.51% | - | - | 4.15% | - | - | |||||||||
| 8 de noviembre de 2019 a las 00:00 | 2.0809 | 6 088 767 145.0000 | 0.08% | 0.41% | - | - | 3.92% | - | - | |||||||||
| 1 de noviembre de 2019 a las 00:00 | 2.0793 | 6 073 985 606.0000 | 0.19% | 0.24% | - | - | 3.98% | - | - | |||||||||
| 25 de octubre de 2019 a las 00:00 | 2.0753 | 0.15% | 0.13% | - | - | 4.00% | - | - | ||||||||||
| 18 de octubre de 2019 a las 00:00 | 2.0722 | -0.01% | 0.12% | - | - | 3.75% | - | - | ||||||||||
| 11 de octubre de 2019 a las 00:00 | 2.0724 | -0.09% | 0.27% | - | - | 3.87% | - | - | ||||||||||
| 4 de octubre de 2019 a las 00:00 | 2.0743 | 0.08% | 0.34% | - | - | 4.03% | - | - | ||||||||||
| 27 de septiembre de 2019 a las 00:00 | 2.0727 | 6 053 219 445.0000 | 0.14% | 0.41% | - | - | 3.87% | - | - | |||||||||
| 20 de septiembre de 2019 a las 00:00 | 2.0697 | 6 035 668 104.0000 | 0.14% | 0.36% | - | - | 3.96% | - | - | |||||||||
| 13 de septiembre de 2019 a las 00:00 | 2.0668 | -0.02% | 0.29% | - | - | 3.98% | - | - | ||||||||||
| 6 de septiembre de 2019 a las 00:00 | 2.0672 | 6 027 445 143.0000 | 0.15% | 0.24% | - | - | 4.29% | - | - | |||||||||
| 30 de agosto de 2019 a las 00:00 | 2.0642 | 6 016 946 738.0000 | 0.09% | 0.11% | - | - | 4.21% | - | - | |||||||||
| 23 de agosto de 2019 a las 00:00 | 2.0623 | 6 020 944 950.0000 | 0.07% | 0.02% | - | - | 4.01% | - | - | |||||||||
| 16 de agosto de 2019 a las 00:00 | 2.0609 | 6 012 173 024.0000 | -0.06% | 0.12% | - | - | 3.99% | - | - | |||||||||
| 9 de agosto de 2019 a las 00:00 | 2.0622 | 6 020 701 819.0000 | 0.01% | 0.24% | - | - | 3.52% | - | - | |||||||||
El gráfico de compra y venta
El gráfico de las ventas semanales netas
Tiempo: 23 de diciembre de 2024 a las 00:23
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