Generali Fond východoevropských dluhopisů, la estadística de rendimiento

ISIN CP: IE00B96J2076
Generali Fond východoevropských dluhopisů, souhrn dat
 
El año / La semana la fecha
la publicación		 NAV TNA el transcurso el cambio
La semana 		el cambio
el mes 		el cambio
año
 2013 / 51 16/12/2013 253.4800 0.00 -0.04% - 
 2013 / 50 09/12/2013 253.4900 0.36% -0.15% - 
 2013 / 49 02/12/2013 252.5800 -0.06% -0.67% - 
 2013 / 48 25/11/2013 252.7300 -0.33% -0.51% - 
 2013 / 47 18/11/2013 253.5700 -0.11% -0.41% - 
 2013 / 46 11/11/2013 253.8600 -0.17% -0.34% - 
 2013 / 45 04/11/2013 254.2800 0.10% 0.62% - 
 2013 / 44 29/10/2013 254.0200 -0.24% 0.76% - 
 2013 / 43 21/10/2013 254.6200 -0.04% 1.55% - 
 2013 / 42 14/10/2013 254.7300 0.80% 0.71% - 
 2013 / 41 07/10/2013 252.7200 0.25% 0.81% - 
 2013 / 40 30/09/2013 252.1000 0.54% 1.64% - 
 2013 / 39 23/09/2013 250.7400 -0.87% 0.69% - 
 2013 / 38 16/09/2013 252.9300 0.89% 1.23% - 
 2013 / 37 09/09/2013 250.6900 1.07% -0.47% - 
 2013 / 36 02/09/2013 248.0400 -0.39% -2.06% - 
 2013 / 35 26/08/2013 249.0100 -0.34% -1.55% - 
 2013 / 34 19/08/2013 249.8600 -0.80% -1.32% - 
 2013 / 33 12/08/2013 251.8800 -0.54% -1.09% - 
 2013 / 32 06/08/2013 253.2500 0.12% 0.48% - 

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La rentabilidad, descripción de la página

La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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