Generali Fond východoevropských dluhopisů, la estadística de rendimiento
Generali Fond východoevropských dluhopisů, souhrn dat
| El año / La semana |
la fecha
la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
|
| 2024 / 31 |
02/08/2024 |
|
|
268.4400 |
0.48% |
1.26% |
- |
| 2024 / 30 |
26/07/2024 |
|
|
267.1700 |
0.20% |
0.90% |
- |
| 2024 / 29 |
19/07/2024 |
|
|
266.6300 |
0.00 |
0.93% |
- |
| 2024 / 28 |
12/07/2024 |
|
|
266.6200 |
0.58% |
1.25% |
- |
| 2024 / 27 |
04/07/2024 |
|
|
265.0900 |
0.11% |
-0.01% |
7.52% |
| 2024 / 26 |
28/06/2024 |
|
|
264.8000 |
0.24% |
0.01% |
7.41% |
| 2024 / 25 |
21/06/2024 |
|
|
264.1700 |
0.32% |
-0.23% |
6.80% |
| 2024 / 24 |
14/06/2024 |
|
|
263.3300 |
-0.67% |
-0.62% |
7.31% |
| 2024 / 23 |
07/06/2024 |
|
|
265.1100 |
0.13% |
0.49% |
7.69% |
| 2024 / 22 |
31/05/2024 |
|
|
264.7700 |
0.00 |
0.81% |
8.15% |
| 2024 / 21 |
24/05/2024 |
|
|
264.7700 |
-0.08% |
1.32% |
8.91% |
| 2024 / 20 |
17/05/2024 |
|
|
264.9700 |
0.44% |
1.60% |
9.01% |
| 2024 / 19 |
10/05/2024 |
|
|
263.8100 |
0.45% |
0.53% |
7.98% |
| 2024 / 18 |
03/05/2024 |
|
|
262.6300 |
0.50% |
0.00 |
8.09% |
| 2024 / 17 |
26/04/2024 |
|
|
261.3300 |
0.21% |
-0.19% |
7.93% |
| 2024 / 16 |
19/04/2024 |
|
|
260.7900 |
-0.62% |
-0.23% |
8.82% |
| 2024 / 15 |
12/04/2024 |
|
|
262.4200 |
-0.08% |
0.14% |
9.98% |
| 2024 / 14 |
05/04/2024 |
|
|
262.6200 |
0.30% |
0.19% |
10.00% |
| 2024 / 13 |
28/03/2024 |
|
|
261.8300 |
0.16% |
0.13% |
10.05% |
| 2024 / 12 |
22/03/2024 |
|
|
261.4000 |
-0.25% |
-0.18% |
10.05% |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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