Generali Fond východoevropských dluhopisů, la estadística de rendimiento
ISIN CP: IE00B96J2076Generali Fond východoevropských dluhopisů, souhrn dat
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
| 2026 / 19 | 07/05/2026 | 288.3700 | 0.72% | 0.96% | 5.92% | |||
| 2026 / 18 | 30/04/2026 | 286.3000 | -0.37% | 1.36% | 4.73% | |||
| 2026 / 17 | 24/04/2026 | 287.3600 | -0.36% | 2.34% | 5.18% | |||
| 2026 / 16 | 17/04/2026 | 288.4000 | 0.97% | 2.57% | 5.94% | |||
| 2026 / 15 | 10/04/2026 | 285.6200 | 1.12% | 1.15% | 5.50% | |||
| 2026 / 14 | 02/04/2026 | 282.4700 | 0.59% | -0.49% | 3.88% | |||
| 2026 / 13 | 27/03/2026 | 280.8000 | -0.14% | -2.80% | 3.14% | |||
| 2026 / 12 | 20/03/2026 | 281.1800 | -0.42% | -2.47% | 3.41% | |||
| 2026 / 11 | 13/03/2026 | 282.3700 | -0.52% | -2.01% | 3.78% | |||
| 2026 / 10 | 06/03/2026 | 283.8600 | -1.74% | -1.25% | 4.42% | |||
| 2026 / 9 | 27/02/2026 | 288.8900 | 0.20% | 0.62% | 5.75% | |||
| 2026 / 8 | 20/02/2026 | 288.3100 | 0.05% | 0.62% | 6.12% | |||
| 2026 / 7 | 13/02/2026 | 288.1700 | 0.25% | 0.90% | 5.98% | |||
| 2026 / 6 | 06/02/2026 | 287.4500 | 0.12% | 0.76% | 6.05% | |||
| 2026 / 5 | 30/01/2026 | 287.1100 | 0.20% | - | 6.36% | |||
| 2026 / 4 | 23/01/2026 | 286.5400 | 0.33% | 0.99% | 6.45% | |||
| 2026 / 3 | 16/01/2026 | 285.6000 | 0.11% | 0.49% | 6.76% | |||
| 2026 / 2 | 09/01/2026 | 285.2900 | 0.12% | 0.59% | 6.73% | |||
| 2026 / 1 | 02/01/2026 | 284.9500 | 0.43% | 0.34% | 6.62% | |||
| 2025 / 52 | 23/12/2025 | 283.7400 | -0.16% | -0.07% | 6.17% | |||
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La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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