Generali Fond východoevropských dluhopisů, la estadística de rendimiento
ISIN CP: IE00B96J2076Generali Fond východoevropských dluhopisů, souhrn dat
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
| 2016 / 7 | 08/02/2016 | 249.1100 | -0.44% | 0.87% | 1.16% | |||
| 2016 / 6 | 01/02/2016 | 250.2200 | 0.32% | 0.87% | 2.84% | |||
| 2016 / 5 | 25/01/2016 | 249.4300 | 1.22% | - | 4.32% | |||
| 2016 / 4 | 18/01/2016 | 246.4300 | -0.22% | -1.75% | 1.79% | |||
| 2016 / 3 | 11/01/2016 | 246.9700 | -0.44% | -1.64% | 4.35% | |||
| 2016 / 2 | 04/01/2016 | 248.0500 | - | 0.11% | 4.10% | |||
| 2015 / 53 | 30/12/2015 | 249.4100 | -0.56% | -0.86% | 5.01% | |||
| 2015 / 52 | 21/12/2015 | 250.8100 | -0.12% | -1.49% | 4.61% | |||
| 2015 / 51 | 14/12/2015 | 251.1000 | 1.34% | -1.91% | 5.92% | |||
| 2015 / 50 | 07/12/2015 | 247.7800 | -1.51% | -2.69% | 2.89% | |||
| 2015 / 49 | 30/11/2015 | 251.5700 | -1.19% | -0.75% | 2.08% | |||
| 2015 / 48 | 23/11/2015 | 254.6000 | -0.54% | -0.04% | 1.35% | |||
| 2015 / 47 | 16/11/2015 | 255.9800 | 0.53% | 0.55% | 0.74% | |||
| 2015 / 46 | 09/11/2015 | 254.6400 | 0.46% | 0.14% | 1.09% | |||
| 2015 / 45 | 02/11/2015 | 253.4700 | -0.48% | -0.32% | 0.50% | |||
| 2015 / 44 | 27/10/2015 | 254.6900 | 0.04% | 1.40% | -0.59% | |||
| 2015 / 43 | 19/10/2015 | 254.5900 | 0.12% | 1.48% | -0.48% | |||
| 2015 / 42 | 12/10/2015 | 254.2800 | 0.00 | 1.11% | -0.99% | |||
| 2015 / 41 | 05/10/2015 | 254.2800 | 1.23% | 1.94% | -1.33% | |||
| 2015 / 40 | 29/09/2015 | 251.1800 | 0.12% | 0.80% | -2.46% | |||
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La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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