Generali Fond východoevropských dluhopisů, la estadística de rendimiento
Generali Fond východoevropských dluhopisů, souhrn dat
El año / La semana |
la fecha la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
2014 / 23 |
03/06/2014 |
|
|
262.4500 |
1.11% |
2.95% |
3.96% |
2014 / 22 |
26/05/2014 |
|
|
259.5800 |
0.05% |
2.98% |
1.28% |
2014 / 21 |
19/05/2014 |
|
|
259.4500 |
1.00% |
3.72% |
-0.54% |
2014 / 20 |
12/05/2014 |
|
|
256.8800 |
0.76% |
1.95% |
-2.16% |
2014 / 19 |
06/05/2014 |
|
|
254.9400 |
1.14% |
0.80% |
-2.97% |
2014 / 18 |
28/04/2014 |
|
|
252.0600 |
0.77% |
-0.47% |
-4.08% |
2014 / 17 |
22/04/2014 |
|
|
250.1400 |
-0.73% |
0.00 |
-3.94% |
2014 / 16 |
14/04/2014 |
|
|
251.9700 |
-0.38% |
2.27% |
-2.75% |
2014 / 15 |
07/04/2014 |
|
|
252.9200 |
-0.13% |
3.65% |
-2.34% |
2014 / 14 |
31/03/2014 |
|
|
253.2500 |
1.24% |
2.67% |
- |
2014 / 13 |
24/03/2014 |
|
|
250.1500 |
1.53% |
0.71% |
- |
2014 / 12 |
18/03/2014 |
|
|
246.3700 |
0.97% |
-0.91% |
- |
2014 / 11 |
10/03/2014 |
|
|
244.0100 |
-1.07% |
-2.27% |
- |
2014 / 10 |
03/03/2014 |
|
|
246.6600 |
-0.70% |
-1.32% |
- |
2014 / 9 |
24/02/2014 |
|
|
248.3900 |
-0.10% |
0.90% |
- |
2014 / 8 |
17/02/2014 |
|
|
248.6300 |
-0.42% |
-0.20% |
- |
2014 / 7 |
10/02/2014 |
|
|
249.6800 |
-0.11% |
-1.42% |
- |
2014 / 6 |
03/02/2014 |
|
|
249.9500 |
1.54% |
-1.44% |
- |
2014 / 5 |
27/01/2014 |
|
|
246.1700 |
-1.19% |
-2.68% |
- |
2014 / 4 |
20/01/2014 |
|
|
249.1400 |
-1.63% |
-1.92% |
- |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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