Generali Fond východoevropských dluhopisů, la estadística de rendimiento

Generali Fond východoevropských dluhopisů, souhrn dat
 
El año / La semana la fecha
la publicación
los activos netos, el patrimonio el número de los fondos el transcurso el cambio La semana el cambio el mes el cambio año
 2014 / 23 03/06/2014 262.4500 1.11% 2.95% 3.96% 
 2014 / 22 26/05/2014 259.5800 0.05% 2.98% 1.28% 
 2014 / 21 19/05/2014 259.4500 1.00% 3.72% -0.54% 
 2014 / 20 12/05/2014 256.8800 0.76% 1.95% -2.16% 
 2014 / 19 06/05/2014 254.9400 1.14% 0.80% -2.97% 
 2014 / 18 28/04/2014 252.0600 0.77% -0.47% -4.08% 
 2014 / 17 22/04/2014 250.1400 -0.73% 0.00 -3.94% 
 2014 / 16 14/04/2014 251.9700 -0.38% 2.27% -2.75% 
 2014 / 15 07/04/2014 252.9200 -0.13% 3.65% -2.34% 
 2014 / 14 31/03/2014 253.2500 1.24% 2.67%
 2014 / 13 24/03/2014 250.1500 1.53% 0.71%
 2014 / 12 18/03/2014 246.3700 0.97% -0.91%
 2014 / 11 10/03/2014 244.0100 -1.07% -2.27%
 2014 / 10 03/03/2014 246.6600 -0.70% -1.32%
 2014 / 9 24/02/2014 248.3900 -0.10% 0.90%
 2014 / 8 17/02/2014 248.6300 -0.42% -0.20%
 2014 / 7 10/02/2014 249.6800 -0.11% -1.42%
 2014 / 6 03/02/2014 249.9500 1.54% -1.44%
 2014 / 5 27/01/2014 246.1700 -1.19% -2.68%
 2014 / 4 20/01/2014 249.1400 -1.63% -1.92%

Poslední zprávy z rubriky Fondy



La rentabilidad, descripción de la página

La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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