Generali Fond východoevropských dluhopisů, la estadística de rendimiento
ISIN CP: IE00B96J2076Generali Fond východoevropských dluhopisů, souhrn dat
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
| 2015 / 5 | 26/01/2015 | 239.1000 | -1.24% | 0.42% | -2.87% | |||
| 2015 / 4 | 19/01/2015 | 242.1000 | 2.29% | 0.98% | -2.83% | |||
| 2015 / 3 | 12/01/2015 | 236.6800 | -0.67% | -0.16% | -6.55% | |||
| 2015 / 2 | 05/01/2015 | 238.2700 | 0.07% | -1.06% | -6.04% | |||
| 2015 / 1 | 02/01/2015 | 238.1000 | -0.69% | -3.38% | -5.87% | |||
| 2014 / 53 | 30/12/2014 | 237.5200 | -0.93% | -3.62% | -6.19% | |||
| 2014 / 52 | 22/12/2014 | 239.7500 | 1.13% | -4.56% | -5.62% | |||
| 2014 / 51 | 15/12/2014 | 237.0600 | -1.56% | -6.71% | -6.48% | |||
| 2014 / 50 | 08/12/2014 | 240.8200 | -2.28% | -4.40% | -5.00% | |||
| 2014 / 49 | 01/12/2014 | 246.4400 | -1.90% | -2.28% | -2.43% | |||
| 2014 / 48 | 24/11/2014 | 251.2100 | -1.14% | -1.95% | -0.60% | |||
| 2014 / 47 | 18/11/2014 | 254.1000 | 0.87% | -0.68% | 0.21% | |||
| 2014 / 46 | 10/11/2014 | 251.9000 | -0.12% | -1.92% | -0.77% | |||
| 2014 / 45 | 03/11/2014 | 252.2000 | -1.56% | -2.14% | -0.82% | |||
| 2014 / 44 | 29/10/2014 | 256.2000 | 0.14% | -0.51% | 0.86% | |||
| 2014 / 43 | 20/10/2014 | 255.8300 | -0.39% | -0.92% | 0.48% | |||
| 2014 / 42 | 13/10/2014 | 256.8300 | -0.35% | -0.47% | 0.82% | |||
| 2014 / 41 | 06/10/2014 | 257.7200 | 0.08% | 0.22% | 1.98% | |||
| 2014 / 40 | 29/09/2014 | 257.5200 | -0.26% | -0.85% | 2.15% | |||
| 2014 / 39 | 22/09/2014 | 258.2000 | 0.06% | 0.15% | 2.98% | |||
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La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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