Generali Fond východoevropských dluhopisů, la estadística de rendimiento
ISIN CP: IE00B96J2076Generali Fond východoevropských dluhopisů, souhrn dat
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
| 2015 / 13 | 23/03/2015 | 253.8000 | 1.49% | 2.71% | 1.46% | |||
| 2015 / 12 | 16/03/2015 | 250.0700 | 0.62% | 1.57% | 1.50% | |||
| 2015 / 11 | 09/03/2015 | 248.5400 | -0.12% | 0.93% | 1.86% | |||
| 2015 / 10 | 02/03/2015 | 248.8400 | 0.70% | 2.28% | 0.88% | |||
| 2015 / 9 | 23/02/2015 | 247.1100 | 0.37% | 3.35% | -0.52% | |||
| 2015 / 8 | 16/02/2015 | 246.2100 | -0.02% | 1.70% | -0.97% | |||
| 2015 / 7 | 09/02/2015 | 246.2500 | 1.21% | 4.04% | -1.37% | |||
| 2015 / 6 | 02/02/2015 | 243.3000 | 1.76% | 2.11% | -2.66% | |||
| 2015 / 5 | 26/01/2015 | 239.1000 | -1.24% | 0.42% | -2.87% | |||
| 2015 / 4 | 19/01/2015 | 242.1000 | 2.29% | 0.98% | -2.83% | |||
| 2015 / 3 | 12/01/2015 | 236.6800 | -0.67% | -0.16% | -6.55% | |||
| 2015 / 2 | 05/01/2015 | 238.2700 | 0.07% | -1.06% | -6.04% | |||
| 2015 / 1 | 02/01/2015 | 238.1000 | -0.69% | -3.38% | -5.87% | |||
| 2014 / 53 | 30/12/2014 | 237.5200 | -0.93% | -3.62% | -6.19% | |||
| 2014 / 52 | 22/12/2014 | 239.7500 | 1.13% | -4.56% | -5.62% | |||
| 2014 / 51 | 15/12/2014 | 237.0600 | -1.56% | -6.71% | -6.48% | |||
| 2014 / 50 | 08/12/2014 | 240.8200 | -2.28% | -4.40% | -5.00% | |||
| 2014 / 49 | 01/12/2014 | 246.4400 | -1.90% | -2.28% | -2.43% | |||
| 2014 / 48 | 24/11/2014 | 251.2100 | -1.14% | -1.95% | -0.60% | |||
| 2014 / 47 | 18/11/2014 | 254.1000 | 0.87% | -0.68% | 0.21% | |||
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La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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