Generali Fond východoevropských dluhopisů, la estadística de rendimiento
Generali Fond východoevropských dluhopisů, souhrn dat
| El año / La semana |
la fecha
la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
|
| 2014 / 40 |
29/09/2014 |
|
|
257.5200 |
-0.26% |
-0.85% |
2.15% |
| 2014 / 39 |
22/09/2014 |
|
|
258.2000 |
0.06% |
0.15% |
2.98% |
| 2014 / 38 |
15/09/2014 |
|
|
258.0400 |
0.34% |
-0.54% |
2.02% |
| 2014 / 37 |
08/09/2014 |
|
|
257.1600 |
-0.99% |
-0.24% |
2.58% |
| 2014 / 36 |
01/09/2014 |
|
|
259.7400 |
0.74% |
1.86% |
4.72% |
| 2014 / 35 |
25/08/2014 |
|
|
257.8200 |
-0.62% |
0.11% |
3.54% |
| 2014 / 34 |
18/08/2014 |
|
|
259.4300 |
0.64% |
-0.61% |
3.83% |
| 2014 / 33 |
11/08/2014 |
|
|
257.7900 |
1.10% |
-1.01% |
2.35% |
| 2014 / 32 |
05/08/2014 |
|
|
254.9900 |
-0.99% |
-2.98% |
0.69% |
| 2014 / 31 |
28/07/2014 |
|
|
257.5300 |
-1.34% |
-2.05% |
1.81% |
| 2014 / 30 |
21/07/2014 |
|
|
261.0300 |
0.23% |
-1.05% |
3.09% |
| 2014 / 29 |
14/07/2014 |
|
|
260.4200 |
-0.91% |
-0.42% |
2.26% |
| 2014 / 28 |
07/07/2014 |
|
|
262.8100 |
-0.04% |
-0.09% |
4.27% |
| 2014 / 27 |
30/06/2014 |
|
|
262.9200 |
-0.33% |
0.18% |
4.75% |
| 2014 / 26 |
23/06/2014 |
|
|
263.8000 |
0.87% |
1.63% |
6.12% |
| 2014 / 25 |
16/06/2014 |
|
|
261.5300 |
-0.58% |
0.80% |
6.17% |
| 2014 / 24 |
09/06/2014 |
|
|
263.0500 |
0.23% |
2.40% |
3.59% |
| 2014 / 23 |
03/06/2014 |
|
|
262.4500 |
1.11% |
2.95% |
3.96% |
| 2014 / 22 |
26/05/2014 |
|
|
259.5800 |
0.05% |
2.98% |
1.28% |
| 2014 / 21 |
19/05/2014 |
|
|
259.4500 |
1.00% |
3.72% |
-0.54% |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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