Generali Fond východoevropských dluhopisů, la estadística de rendimiento
ISIN CP: IE00B96J2076Generali Fond východoevropských dluhopisů, souhrn dat
| El año / La semana | la fecha la publicación |
los activos netos, el patrimonio | el número de los fondos | el transcurso | el cambio La semana | el cambio el mes | el cambio año | |
| 2024 / 41 | 11/10/2024 | 269.1800 | 0.10% | -0.26% | - | |||
| 2024 / 40 | 04/10/2024 | 268.9000 | -0.66% | -0.36% | - | |||
| 2024 / 39 | 27/09/2024 | 270.6900 | 0.14% | 0.52% | 9.58% | |||
| 2024 / 38 | 20/09/2024 | 270.3100 | 0.16% | 0.42% | 8.79% | |||
| 2024 / 37 | 13/09/2024 | 269.8700 | 0.00 | 0.50% | 8.71% | |||
| 2024 / 36 | 06/09/2024 | 269.8600 | 0.22% | 0.78% | 8.28% | |||
| 2024 / 35 | 30/08/2024 | 269.2800 | 0.04% | 0.31% | 7.78% | |||
| 2024 / 34 | 23/08/2024 | 269.1700 | 0.24% | 0.75% | 8.09% | |||
| 2024 / 33 | 16/08/2024 | 268.5300 | 0.28% | 0.71% | 8.22% | |||
| 2024 / 32 | 09/08/2024 | 267.7800 | -0.25% | 0.44% | - | |||
| 2024 / 31 | 02/08/2024 | 268.4400 | 0.48% | 1.26% | - | |||
| 2024 / 30 | 26/07/2024 | 267.1700 | 0.20% | 0.90% | - | |||
| 2024 / 29 | 19/07/2024 | 266.6300 | 0.00 | 0.93% | - | |||
| 2024 / 28 | 12/07/2024 | 266.6200 | 0.58% | 1.25% | - | |||
| 2024 / 27 | 04/07/2024 | 265.0900 | 0.11% | -0.01% | 7.52% | |||
| 2024 / 26 | 28/06/2024 | 264.8000 | 0.24% | 0.01% | 7.41% | |||
| 2024 / 25 | 21/06/2024 | 264.1700 | 0.32% | -0.23% | 6.80% | |||
| 2024 / 24 | 14/06/2024 | 263.3300 | -0.67% | -0.62% | 7.31% | |||
| 2024 / 23 | 07/06/2024 | 265.1100 | 0.13% | 0.49% | 7.69% | |||
| 2024 / 22 | 31/05/2024 | 264.7700 | 0.00 | 0.81% | 8.15% | |||
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La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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