Generali Fond východoevropských dluhopisů, la estadística de rendimiento
Generali Fond východoevropských dluhopisů, souhrn dat
| El año / La semana |
la fecha
la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
|
| 2024 / 11 |
15/03/2024 |
|
|
262.0600 |
-0.03% |
0.46% |
11.33% |
| 2024 / 10 |
08/03/2024 |
|
|
262.1300 |
0.24% |
0.22% |
11.10% |
| 2024 / 9 |
01/03/2024 |
|
|
261.5000 |
-0.14% |
-0.35% |
11.39% |
| 2024 / 8 |
23/02/2024 |
|
|
261.8600 |
0.38% |
0.44% |
11.61% |
| 2024 / 7 |
16/02/2024 |
|
|
260.8600 |
-0.26% |
-0.11% |
11.88% |
| 2024 / 6 |
09/02/2024 |
|
|
261.5500 |
-0.33% |
-0.16% |
11.64% |
| 2024 / 5 |
02/02/2024 |
|
|
262.4100 |
0.65% |
0.59% |
10.97% |
| 2024 / 4 |
26/01/2024 |
|
|
260.7100 |
-0.17% |
- |
10.88% |
| 2024 / 3 |
19/01/2024 |
|
|
261.1600 |
-0.31% |
- |
11.51% |
| 2024 / 2 |
12/01/2024 |
|
|
261.9600 |
0.41% |
- |
12.02% |
| 2024 / 1 |
05/01/2024 |
|
|
260.8800 |
- |
0.77% |
12.36% |
| 2023 / 49 |
05/12/2023 |
|
|
258.8900 |
0.47% |
- |
12.89% |
| 2023 / 48 |
01/12/2023 |
|
|
257.6700 |
0.89% |
- |
11.90% |
| 2023 / 47 |
24/11/2023 |
|
|
255.4000 |
-0.12% |
- |
11.62% |
| 2023 / 46 |
16/11/2023 |
|
|
255.7100 |
- |
- |
12.29% |
| 2023 / 39 |
29/09/2023 |
|
|
247.0300 |
-0.58% |
-1.12% |
11.89% |
| 2023 / 38 |
22/09/2023 |
|
|
248.4700 |
0.09% |
-0.22% |
10.65% |
| 2023 / 37 |
15/09/2023 |
|
|
248.2500 |
-0.39% |
0.04% |
9.45% |
| 2023 / 36 |
05/09/2023 |
|
|
249.2200 |
-0.25% |
- |
10.29% |
| 2023 / 35 |
01/09/2023 |
|
|
249.8400 |
0.33% |
- |
10.66% |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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