Generali Prémiový dynamický fond, la estadística de rendimiento
ISIN CP: IE00BYZDV649Generali Prémiový dynamický fond, souhrn dat
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
| 2017 / 21 | 26/05/2017 | 316.0100 | 0.55% | 0.99% | 10.32% | |||
| 2017 / 20 | 19/05/2017 | 314.2900 | -0.76% | 1.31% | 12.24% | |||
| 2017 / 19 | 12/05/2017 | 316.6900 | 0.94% | 1.64% | 13.46% | |||
| 2017 / 18 | 05/05/2017 | 313.7500 | 0.27% | 0.52% | 13.35% | |||
| 2017 / 17 | 28/04/2017 | 312.9200 | 0.87% | 0.95% | 11.24% | |||
| 2017 / 16 | 21/04/2017 | 310.2200 | -0.44% | 0.98% | 8.35% | |||
| 2017 / 15 | 13/04/2017 | 311.5900 | -0.17% | 1.24% | 9.81% | |||
| 2017 / 14 | 07/04/2017 | 312.1300 | 0.70% | 2.23% | 12.80% | |||
| 2017 / 13 | 31/03/2017 | 309.9600 | 0.89% | 0.54% | 11.32% | |||
| 2017 / 12 | 24/03/2017 | 307.2200 | -0.18% | 0.00 | 10.30% | |||
| 2017 / 11 | 16/03/2017 | 307.7600 | 0.80% | 0.62% | 9.47% | |||
| 2017 / 10 | 10/03/2017 | 305.3300 | -0.96% | 0.35% | 9.35% | |||
| 2017 / 9 | 03/03/2017 | 308.3000 | 0.35% | 2.42% | 10.42% | |||
| 2017 / 8 | 24/02/2017 | 307.2100 | 0.44% | 2.15% | 12.91% | |||
| 2017 / 7 | 17/02/2017 | 305.8700 | 0.53% | 2.33% | 14.57% | |||
| 2017 / 6 | 10/02/2017 | 304.2500 | 1.08% | 1.52% | 18.53% | |||
| 2017 / 5 | 03/02/2017 | 301.0100 | 0.09% | 0.54% | 13.78% | |||
| 2017 / 4 | 27/01/2017 | 300.7400 | 0.62% | 1.18% | 10.29% | |||
| 2017 / 3 | 20/01/2017 | 298.9000 | -0.26% | 0.92% | 10.29% | |||
| 2017 / 2 | 13/01/2017 | 299.6800 | 0.10% | 1.10% | 11.13% | |||
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La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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