Generali Prémiový dynamický fond, la estadística de rendimiento
ISIN CP: IE00BYZDV649Generali Prémiový dynamický fond, souhrn dat
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
| 2019 / 16 | 18/04/2019 | 330.7800 | 0.39% | 3.36% | 5.27% | |||
| 2019 / 15 | 12/04/2019 | 329.5100 | 0.12% | 2.37% | 5.35% | |||
| 2019 / 14 | 05/04/2019 | 329.1300 | 2.05% | 3.85% | 4.75% | |||
| 2019 / 13 | 29/03/2019 | 322.5300 | 0.78% | 1.38% | 2.97% | |||
| 2019 / 12 | 22/03/2019 | 320.0400 | -0.57% | 0.47% | 2.50% | |||
| 2019 / 11 | 15/03/2019 | 321.8800 | 1.57% | 1.79% | 1.24% | |||
| 2019 / 10 | 08/03/2019 | 316.9200 | -0.38% | 1.75% | -0.63% | |||
| 2019 / 9 | 01/03/2019 | 318.1400 | -0.12% | 1.82% | 1.88% | |||
| 2019 / 8 | 22/02/2019 | 318.5300 | 0.73% | 2.53% | 0.57% | |||
| 2019 / 7 | 15/02/2019 | 316.2200 | 1.52% | 2.08% | 0.31% | |||
| 2019 / 6 | 08/02/2019 | 311.4800 | -0.31% | 2.57% | 0.94% | |||
| 2019 / 5 | 01/02/2019 | 312.4500 | 0.57% | 4.28% | -2.03% | |||
| 2019 / 4 | 25/01/2019 | 310.6800 | 0.29% | - | -4.43% | |||
| 2019 / 3 | 18/01/2019 | 309.7700 | 2.00% | 5.47% | -4.77% | |||
| 2019 / 2 | 11/01/2019 | 303.6900 | 1.36% | -0.22% | -6.52% | |||
| 2019 / 1 | 04/01/2019 | 299.6300 | - | -1.61% | -7.67% | |||
| 2018 / 51 | 21/12/2018 | 293.7100 | -3.50% | -3.77% | -8.46% | |||
| 2018 / 50 | 14/12/2018 | 304.3700 | -0.05% | -1.40% | -5.25% | |||
| 2018 / 49 | 07/12/2018 | 304.5200 | -1.75% | -2.24% | -5.50% | |||
| 2018 / 48 | 30/11/2018 | 309.9300 | 1.54% | 0.09% | -2.94% | |||
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La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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