Generali Prémiový dynamický fond, la estadística de rendimiento
ISIN CP: IE00BYZDV649Generali Prémiový dynamický fond, souhrn dat
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
| 2019 / 10 | 08/03/2019 | 316.9200 | -0.38% | 1.75% | -0.63% | |||
| 2019 / 9 | 01/03/2019 | 318.1400 | -0.12% | 1.82% | 1.88% | |||
| 2019 / 8 | 22/02/2019 | 318.5300 | 0.73% | 2.53% | 0.57% | |||
| 2019 / 7 | 15/02/2019 | 316.2200 | 1.52% | 2.08% | 0.31% | |||
| 2019 / 6 | 08/02/2019 | 311.4800 | -0.31% | 2.57% | 0.94% | |||
| 2019 / 5 | 01/02/2019 | 312.4500 | 0.57% | 4.28% | -2.03% | |||
| 2019 / 4 | 25/01/2019 | 310.6800 | 0.29% | - | -4.43% | |||
| 2019 / 3 | 18/01/2019 | 309.7700 | 2.00% | 5.47% | -4.77% | |||
| 2019 / 2 | 11/01/2019 | 303.6900 | 1.36% | -0.22% | -6.52% | |||
| 2019 / 1 | 04/01/2019 | 299.6300 | - | -1.61% | -7.67% | |||
| 2018 / 51 | 21/12/2018 | 293.7100 | -3.50% | -3.77% | -8.46% | |||
| 2018 / 50 | 14/12/2018 | 304.3700 | -0.05% | -1.40% | -5.25% | |||
| 2018 / 49 | 07/12/2018 | 304.5200 | -1.75% | -2.24% | -5.50% | |||
| 2018 / 48 | 30/11/2018 | 309.9300 | 1.54% | 0.09% | -2.94% | |||
| 2018 / 47 | 23/11/2018 | 305.2200 | -1.13% | 0.79% | -5.05% | |||
| 2018 / 46 | 16/11/2018 | 308.7000 | -0.90% | -0.30% | -3.68% | |||
| 2018 / 45 | 09/11/2018 | 311.4900 | 0.60% | 1.29% | -3.37% | |||
| 2018 / 44 | 02/11/2018 | 309.6400 | 2.25% | -1.89% | -4.50% | |||
| 2018 / 43 | 26/10/2018 | 302.8200 | -2.20% | -5.03% | -6.32% | |||
| 2018 / 42 | 19/10/2018 | 309.6300 | 0.69% | -2.56% | -3.64% | |||
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La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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