Generali Prémiový dynamický fond, la estadística de rendimiento
Generali Prémiový dynamický fond, souhrn dat
El año / La semana |
la fecha la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
2016 / 45 |
01/11/2016 |
|
|
288.0400 |
-1.66% |
-1.11% |
- |
2016 / 44 |
24/10/2016 |
|
|
292.9100 |
-0.36% |
0.18% |
- |
2016 / 43 |
17/10/2016 |
|
|
293.9800 |
0.92% |
0.09% |
- |
2016 / 42 |
10/10/2016 |
|
|
291.3100 |
0.01% |
0.29% |
- |
2016 / 41 |
03/10/2016 |
|
|
291.2800 |
-0.38% |
-0.56% |
- |
2016 / 40 |
26/09/2016 |
|
|
292.3800 |
-0.45% |
-0.46% |
- |
2016 / 39 |
19/09/2016 |
|
|
293.7100 |
1.12% |
0.64% |
- |
2016 / 38 |
12/09/2016 |
|
|
290.4700 |
-0.83% |
-0.20% |
- |
2016 / 37 |
05/09/2016 |
|
|
292.9100 |
-0.28% |
-0.18% |
- |
2016 / 36 |
29/08/2016 |
|
|
293.7200 |
0.65% |
1.02% |
- |
2016 / 35 |
22/08/2016 |
|
|
291.8300 |
0.27% |
0.63% |
- |
2016 / 34 |
15/08/2016 |
|
|
291.0400 |
-0.82% |
0.28% |
- |
2016 / 33 |
08/08/2016 |
|
|
293.4400 |
0.93% |
1.76% |
- |
2016 / 32 |
02/08/2016 |
|
|
290.7500 |
0.26% |
2.65% |
- |
2016 / 31 |
25/07/2016 |
|
|
290.0000 |
-0.08% |
2.43% |
- |
2016 / 30 |
18/07/2016 |
|
|
290.2200 |
0.64% |
4.07% |
- |
2016 / 29 |
11/07/2016 |
|
|
288.3700 |
1.81% |
3.64% |
- |
2016 / 28 |
04/07/2016 |
|
|
283.2500 |
0.05% |
0.39% |
- |
2016 / 27 |
27/06/2016 |
|
|
283.1200 |
1.53% |
-0.23% |
- |
2016 / 26 |
20/06/2016 |
|
|
278.8600 |
0.22% |
-2.65% |
- |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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