Generali Prémiový dynamický fond, la estadística de rendimiento
Generali Prémiový dynamický fond, souhrn dat
| El año / La semana |
la fecha
la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
|
| 2023 / 48 |
01/12/2023 |
|
|
410.9500 |
0.83% |
- |
12.61% |
| 2023 / 47 |
24/11/2023 |
|
|
407.5800 |
0.74% |
- |
12.56% |
| 2023 / 46 |
16/11/2023 |
|
|
404.5800 |
- |
- |
12.72% |
| 2023 / 39 |
29/09/2023 |
|
|
397.4600 |
-0.57% |
-1.14% |
18.52% |
| 2023 / 38 |
22/09/2023 |
|
|
399.7500 |
-1.10% |
0.82% |
17.31% |
| 2023 / 37 |
15/09/2023 |
|
|
404.1800 |
0.65% |
2.40% |
14.18% |
| 2023 / 36 |
05/09/2023 |
|
|
401.5600 |
-0.12% |
0.32% |
11.11% |
| 2023 / 35 |
01/09/2023 |
|
|
402.0500 |
1.40% |
0.44% |
12.56% |
| 2023 / 34 |
25/08/2023 |
|
|
396.4800 |
0.45% |
- |
9.19% |
| 2023 / 33 |
18/08/2023 |
|
|
394.6900 |
-1.18% |
- |
6.78% |
| 2023 / 32 |
11/08/2023 |
|
|
399.3900 |
-0.22% |
- |
6.65% |
| 2023 / 31 |
04/08/2023 |
|
|
400.2900 |
- |
1.95% |
9.29% |
| 2023 / 27 |
03/07/2023 |
|
|
392.6500 |
0.11% |
1.39% |
12.34% |
| 2023 / 26 |
30/06/2023 |
|
|
392.2200 |
1.11% |
1.28% |
12.78% |
| 2023 / 25 |
23/06/2023 |
|
|
387.9300 |
-0.92% |
1.14% |
10.78% |
| 2023 / 24 |
16/06/2023 |
|
|
391.5500 |
0.45% |
2.21% |
14.43% |
| 2023 / 23 |
09/06/2023 |
|
|
389.7800 |
0.65% |
2.50% |
9.41% |
| 2023 / 22 |
02/06/2023 |
|
|
387.2700 |
0.96% |
2.47% |
5.76% |
| 2023 / 21 |
26/05/2023 |
|
|
383.5700 |
0.13% |
1.06% |
3.73% |
| 2023 / 20 |
19/05/2023 |
|
|
383.0800 |
0.73% |
1.03% |
5.63% |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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