Generali Prémiový dynamický fond, la estadística de rendimiento
Generali Prémiový dynamický fond, souhrn dat
| El año / La semana |
la fecha
la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
|
| 2024 / 31 |
02/08/2024 |
|
|
453.6100 |
-1.60% |
-2.27% |
13.32% |
| 2024 / 30 |
26/07/2024 |
|
|
460.9700 |
-0.28% |
-0.27% |
- |
| 2024 / 29 |
19/07/2024 |
|
|
462.2800 |
-1.02% |
0.21% |
- |
| 2024 / 28 |
12/07/2024 |
|
|
467.0300 |
0.62% |
2.06% |
- |
| 2024 / 27 |
04/07/2024 |
|
|
464.1400 |
0.42% |
1.10% |
18.21% |
| 2024 / 26 |
28/06/2024 |
|
|
462.2100 |
0.20% |
1.17% |
17.84% |
| 2024 / 25 |
21/06/2024 |
|
|
461.3100 |
0.81% |
0.70% |
18.92% |
| 2024 / 24 |
14/06/2024 |
|
|
457.6200 |
-0.32% |
-0.59% |
16.87% |
| 2024 / 23 |
07/06/2024 |
|
|
459.1000 |
0.49% |
0.99% |
17.78% |
| 2024 / 22 |
31/05/2024 |
|
|
456.8700 |
-0.27% |
1.76% |
17.97% |
| 2024 / 21 |
24/05/2024 |
|
|
458.1100 |
-0.48% |
2.51% |
19.43% |
| 2024 / 20 |
17/05/2024 |
|
|
460.3200 |
1.26% |
3.87% |
20.16% |
| 2024 / 19 |
10/05/2024 |
|
|
454.5800 |
1.25% |
1.36% |
19.54% |
| 2024 / 18 |
03/05/2024 |
|
|
448.9500 |
0.46% |
0.31% |
18.79% |
| 2024 / 17 |
26/04/2024 |
|
|
446.9100 |
0.84% |
0.00 |
17.74% |
| 2024 / 16 |
19/04/2024 |
|
|
443.1800 |
-1.18% |
0.05% |
16.88% |
| 2024 / 15 |
12/04/2024 |
|
|
448.4600 |
0.20% |
2.65% |
18.38% |
| 2024 / 14 |
05/04/2024 |
|
|
447.5600 |
0.15% |
2.46% |
19.35% |
| 2024 / 13 |
28/03/2024 |
|
|
446.8900 |
0.88% |
2.20% |
19.19% |
| 2024 / 12 |
22/03/2024 |
|
|
442.9800 |
1.40% |
1.40% |
20.53% |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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