Generali Prémiový dynamický fond, la estadística de rendimiento
ISIN CP: IE00BYZDV649Generali Prémiový dynamický fond, souhrn dat
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
| 2025 / 51 | 19/12/2025 | 559.6700 | 0.65% | 3.93% | 16.28% | |||
| 2025 / 50 | 12/12/2025 | 556.0400 | 0.25% | 1.14% | 14.62% | |||
| 2025 / 49 | 05/12/2025 | 554.6500 | 0.35% | 0.77% | 14.21% | |||
| 2025 / 48 | 28/11/2025 | 552.6900 | 2.64% | -1.22% | 15.00% | |||
| 2025 / 47 | 21/11/2025 | 538.5000 | -2.05% | -3.24% | 11.71% | |||
| 2025 / 46 | 14/11/2025 | 549.7800 | -0.11% | 0.75% | 15.71% | |||
| 2025 / 45 | 07/11/2025 | 550.4100 | -1.63% | 0.36% | 15.90% | |||
| 2025 / 44 | 31/10/2025 | 559.5200 | 0.53% | 0.95% | 20.71% | |||
| 2025 / 43 | 24/10/2025 | 556.5600 | 1.99% | 1.60% | 18.89% | |||
| 2025 / 42 | 17/10/2025 | 545.7100 | -0.50% | -0.02% | 15.85% | |||
| 2025 / 41 | 10/10/2025 | 548.4300 | -1.05% | 1.09% | 17.08% | |||
| 2025 / 40 | 03/10/2025 | 554.2400 | 1.17% | 3.73% | 19.23% | |||
| 2025 / 39 | 26/09/2025 | 547.8200 | 0.36% | 2.70% | 17.77% | |||
| 2025 / 38 | 19/09/2025 | 545.8400 | 0.61% | 1.93% | 18.81% | |||
| 2025 / 37 | 12/09/2025 | 542.5300 | 1.53% | 2.08% | 18.61% | |||
| 2025 / 36 | 05/09/2025 | 534.3300 | 0.17% | 1.15% | 18.51% | |||
| 2025 / 35 | 29/08/2025 | 533.4300 | -0.39% | 1.62% | 15.69% | |||
| 2025 / 34 | 22/08/2025 | 535.5200 | 0.76% | 1.65% | 16.18% | |||
| 2025 / 33 | 15/08/2025 | 531.5000 | 0.61% | 1.10% | 15.71% | |||
| 2025 / 32 | 08/08/2025 | 528.2800 | 0.63% | 1.31% | 17.35% | |||
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La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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