Generali Prémiový dynamický fond, la estadística de rendimiento
Generali Prémiový dynamický fond, souhrn dat
| El año / La semana |
la fecha
la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
|
| 2024 / 11 |
15/03/2024 |
|
|
436.8800 |
0.01% |
0.70% |
18.07% |
| 2024 / 10 |
08/03/2024 |
|
|
436.8200 |
-0.10% |
1.48% |
16.75% |
| 2024 / 9 |
01/03/2024 |
|
|
437.2500 |
0.09% |
2.02% |
15.31% |
| 2024 / 8 |
23/02/2024 |
|
|
436.8500 |
0.69% |
2.75% |
16.57% |
| 2024 / 7 |
16/02/2024 |
|
|
433.8400 |
0.79% |
3.33% |
14.55% |
| 2024 / 6 |
09/02/2024 |
|
|
430.4400 |
0.43% |
2.38% |
13.84% |
| 2024 / 5 |
02/02/2024 |
|
|
428.6000 |
0.81% |
2.54% |
12.70% |
| 2024 / 4 |
26/01/2024 |
|
|
425.1700 |
1.27% |
- |
13.16% |
| 2024 / 3 |
19/01/2024 |
|
|
419.8400 |
-0.15% |
- |
13.23% |
| 2024 / 2 |
12/01/2024 |
|
|
420.4500 |
0.59% |
- |
13.26% |
| 2024 / 1 |
05/01/2024 |
|
|
417.9800 |
- |
1.43% |
14.17% |
| 2023 / 49 |
05/12/2023 |
|
|
412.0800 |
0.27% |
- |
13.84% |
| 2023 / 48 |
01/12/2023 |
|
|
410.9500 |
0.83% |
- |
12.61% |
| 2023 / 47 |
24/11/2023 |
|
|
407.5800 |
0.74% |
- |
12.56% |
| 2023 / 46 |
16/11/2023 |
|
|
404.5800 |
- |
- |
12.72% |
| 2023 / 39 |
29/09/2023 |
|
|
397.4600 |
-0.57% |
-1.14% |
18.52% |
| 2023 / 38 |
22/09/2023 |
|
|
399.7500 |
-1.10% |
0.82% |
17.31% |
| 2023 / 37 |
15/09/2023 |
|
|
404.1800 |
0.65% |
2.40% |
14.18% |
| 2023 / 36 |
05/09/2023 |
|
|
401.5600 |
-0.12% |
0.32% |
11.11% |
| 2023 / 35 |
01/09/2023 |
|
|
402.0500 |
1.40% |
0.44% |
12.56% |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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