Generali Prémiový dynamický fond, la estadística de rendimiento
ISIN CP: IE00BYZDV649Generali Prémiový dynamický fond, souhrn dat
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
| 2025 / 36 | 05/09/2025 | 534.3300 | 0.17% | 1.15% | 18.51% | |||
| 2025 / 35 | 29/08/2025 | 533.4300 | -0.39% | 1.62% | 15.69% | |||
| 2025 / 34 | 22/08/2025 | 535.5200 | 0.76% | 1.65% | 16.18% | |||
| 2025 / 33 | 15/08/2025 | 531.5000 | 0.61% | 1.10% | 15.71% | |||
| 2025 / 32 | 08/08/2025 | 528.2800 | 0.63% | 1.31% | 17.35% | |||
| 2025 / 31 | 01/08/2025 | 524.9500 | -0.36% | 1.53% | 15.73% | |||
| 2025 / 30 | 25/07/2025 | 526.8500 | 0.22% | 2.60% | 14.29% | |||
| 2025 / 29 | 18/07/2025 | 525.7000 | 0.81% | 3.33% | 13.72% | |||
| 2025 / 28 | 11/07/2025 | 521.4600 | 0.86% | 2.29% | 11.65% | |||
| 2025 / 27 | 04/07/2025 | 517.0200 | 0.68% | 0.84% | 11.39% | |||
| 2025 / 26 | 27/06/2025 | 513.5200 | 0.93% | 0.82% | 11.10% | |||
| 2025 / 25 | 20/06/2025 | 508.7700 | -0.20% | 0.94% | 10.29% | |||
| 2025 / 24 | 13/06/2025 | 509.7800 | -0.57% | 0.36% | 11.40% | |||
| 2025 / 23 | 06/06/2025 | 512.7200 | 0.67% | 3.28% | 11.68% | |||
| 2025 / 22 | 30/05/2025 | 509.3200 | 1.05% | 3.58% | 11.48% | |||
| 2025 / 21 | 23/05/2025 | 504.0300 | -0.77% | 4.43% | 10.02% | |||
| 2025 / 20 | 16/05/2025 | 507.9500 | 2.32% | 7.29% | 10.35% | |||
| 2025 / 19 | 09/05/2025 | 496.4300 | 0.96% | 6.31% | 9.21% | |||
| 2025 / 18 | 02/05/2025 | 491.7100 | 1.88% | 5.37% | 9.52% | |||
| 2025 / 17 | 25/04/2025 | 482.6300 | 1.95% | -3.37% | 7.99% | |||
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La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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