Generali Prémiový dynamický fond, la estadística de rendimiento
ISIN CP: IE00BYZDV649Generali Prémiový dynamický fond, souhrn dat
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
| 2025 / 16 | 17/04/2025 | 473.4200 | 1.38% | -5.57% | 6.82% | |||
| 2025 / 15 | 11/04/2025 | 466.9800 | 0.07% | -6.28% | 4.13% | |||
| 2025 / 14 | 04/04/2025 | 466.6400 | -6.57% | -5.89% | 4.26% | |||
| 2025 / 13 | 28/03/2025 | 499.4500 | -0.38% | -1.51% | 11.76% | |||
| 2025 / 12 | 21/03/2025 | 501.3700 | 0.62% | -1.34% | 13.18% | |||
| 2025 / 11 | 14/03/2025 | 498.2800 | 0.50% | -1.45% | 14.05% | |||
| 2025 / 10 | 07/03/2025 | 495.8200 | -2.22% | -0.96% | 13.51% | |||
| 2025 / 9 | 28/02/2025 | 507.0900 | -0.21% | 1.87% | 15.97% | |||
| 2025 / 8 | 21/02/2025 | 508.1600 | 0.50% | 2.94% | 16.32% | |||
| 2025 / 7 | 14/02/2025 | 505.6200 | 0.99% | 2.89% | 16.55% | |||
| 2025 / 6 | 07/02/2025 | 500.6500 | 0.58% | 3.55% | 16.31% | |||
| 2025 / 5 | 31/01/2025 | 497.7800 | 0.83% | - | 16.14% | |||
| 2025 / 4 | 24/01/2025 | 493.6600 | 0.46% | 2.54% | 16.11% | |||
| 2025 / 3 | 17/01/2025 | 491.4000 | 1.64% | 2.09% | 17.04% | |||
| 2025 / 2 | 10/01/2025 | 483.4800 | -0.56% | -0.34% | 14.99% | |||
| 2025 / 1 | 03/01/2025 | 486.2100 | 1.00% | 0.12% | 16.32% | |||
| 2024 / 52 | 23/12/2024 | 481.4100 | 0.02% | -0.13% | - | |||
| 2024 / 51 | 20/12/2024 | 481.3200 | -0.78% | -0.15% | - | |||
| 2024 / 50 | 13/12/2024 | 485.1200 | -0.11% | 2.10% | - | |||
| 2024 / 49 | 06/12/2024 | 485.6300 | 1.04% | 2.26% | 17.85% | |||
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La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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