Generali Prémiový dynamický fond, la estadística de rendimiento
Generali Prémiový dynamický fond, souhrn dat
| El año / La semana |
la fecha
la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
|
| 2023 / 34 |
25/08/2023 |
|
|
396.4800 |
0.45% |
- |
9.19% |
| 2023 / 33 |
18/08/2023 |
|
|
394.6900 |
-1.18% |
- |
6.78% |
| 2023 / 32 |
11/08/2023 |
|
|
399.3900 |
-0.22% |
- |
6.65% |
| 2023 / 31 |
04/08/2023 |
|
|
400.2900 |
- |
1.95% |
9.29% |
| 2023 / 27 |
03/07/2023 |
|
|
392.6500 |
0.11% |
1.39% |
12.34% |
| 2023 / 26 |
30/06/2023 |
|
|
392.2200 |
1.11% |
1.28% |
12.78% |
| 2023 / 25 |
23/06/2023 |
|
|
387.9300 |
-0.92% |
1.14% |
10.78% |
| 2023 / 24 |
16/06/2023 |
|
|
391.5500 |
0.45% |
2.21% |
14.43% |
| 2023 / 23 |
09/06/2023 |
|
|
389.7800 |
0.65% |
2.50% |
9.41% |
| 2023 / 22 |
02/06/2023 |
|
|
387.2700 |
0.96% |
2.47% |
5.76% |
| 2023 / 21 |
26/05/2023 |
|
|
383.5700 |
0.13% |
1.06% |
3.73% |
| 2023 / 20 |
19/05/2023 |
|
|
383.0800 |
0.73% |
1.03% |
5.63% |
| 2023 / 19 |
12/05/2023 |
|
|
380.2900 |
0.62% |
0.39% |
4.78% |
| 2023 / 18 |
05/05/2023 |
|
|
377.9300 |
-0.43% |
0.78% |
2.70% |
| 2023 / 17 |
28/04/2023 |
|
|
379.5600 |
0.11% |
1.23% |
1.15% |
| 2023 / 16 |
21/04/2023 |
|
|
379.1600 |
0.09% |
3.16% |
-0.70% |
| 2023 / 15 |
14/04/2023 |
|
|
378.8200 |
1.02% |
2.38% |
-2.00% |
| 2023 / 14 |
06/04/2023 |
|
|
375.0100 |
0.02% |
0.23% |
-3.53% |
| 2023 / 13 |
31/03/2023 |
|
|
374.9300 |
2.01% |
-1.12% |
-4.05% |
| 2023 / 12 |
24/03/2023 |
|
|
367.5400 |
-0.67% |
-1.92% |
-5.07% |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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