Generali Prémiový dynamický fond, la estadística de rendimiento
ISIN CP: IE00BYZDV649Generali Prémiový dynamický fond, souhrn dat
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
| 2025 / 25 | 20/06/2025 | 508.7700 | -0.20% | 0.94% | 10.29% | |||
| 2025 / 24 | 13/06/2025 | 509.7800 | -0.57% | 0.36% | 11.40% | |||
| 2025 / 23 | 06/06/2025 | 512.7200 | 0.67% | 3.28% | 11.68% | |||
| 2025 / 22 | 30/05/2025 | 509.3200 | 1.05% | 3.58% | 11.48% | |||
| 2025 / 21 | 23/05/2025 | 504.0300 | -0.77% | 4.43% | 10.02% | |||
| 2025 / 20 | 16/05/2025 | 507.9500 | 2.32% | 7.29% | 10.35% | |||
| 2025 / 19 | 09/05/2025 | 496.4300 | 0.96% | 6.31% | 9.21% | |||
| 2025 / 18 | 02/05/2025 | 491.7100 | 1.88% | 5.37% | 9.52% | |||
| 2025 / 17 | 25/04/2025 | 482.6300 | 1.95% | -3.37% | 7.99% | |||
| 2025 / 16 | 17/04/2025 | 473.4200 | 1.38% | -5.57% | 6.82% | |||
| 2025 / 15 | 11/04/2025 | 466.9800 | 0.07% | -6.28% | 4.13% | |||
| 2025 / 14 | 04/04/2025 | 466.6400 | -6.57% | -5.89% | 4.26% | |||
| 2025 / 13 | 28/03/2025 | 499.4500 | -0.38% | -1.51% | 11.76% | |||
| 2025 / 12 | 21/03/2025 | 501.3700 | 0.62% | -1.34% | 13.18% | |||
| 2025 / 11 | 14/03/2025 | 498.2800 | 0.50% | -1.45% | 14.05% | |||
| 2025 / 10 | 07/03/2025 | 495.8200 | -2.22% | -0.96% | 13.51% | |||
| 2025 / 9 | 28/02/2025 | 507.0900 | -0.21% | 1.87% | 15.97% | |||
| 2025 / 8 | 21/02/2025 | 508.1600 | 0.50% | 2.94% | 16.32% | |||
| 2025 / 7 | 14/02/2025 | 505.6200 | 0.99% | 2.89% | 16.55% | |||
| 2025 / 6 | 07/02/2025 | 500.6500 | 0.58% | 3.55% | 16.31% | |||
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La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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