Generali Prémiový dynamický fond, la estadística de rendimiento
ISIN CP: IE00BYZDV649Generali Prémiový dynamický fond, souhrn dat
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
| 2016 / 29 | 11/07/2016 | 288.3700 | 1.81% | 3.64% | - | |||
| 2016 / 28 | 04/07/2016 | 283.2500 | 0.05% | 0.39% | - | |||
| 2016 / 27 | 27/06/2016 | 283.1200 | 1.53% | -0.23% | - | |||
| 2016 / 26 | 20/06/2016 | 278.8600 | 0.22% | -2.65% | - | |||
| 2016 / 25 | 13/06/2016 | 278.2500 | -1.38% | -0.63% | - | |||
| 2016 / 24 | 07/06/2016 | 282.1500 | -0.57% | 1.08% | - | |||
| 2016 / 23 | 30/05/2016 | 283.7700 | -0.94% | 2.52% | - | |||
| 2016 / 22 | 23/05/2016 | 286.4500 | 2.30% | 1.83% | - | |||
| 2016 / 21 | 16/05/2016 | 280.0100 | 0.32% | -2.20% | - | |||
| 2016 / 20 | 09/05/2016 | 279.1300 | 0.85% | -1.63% | - | |||
| 2016 / 19 | 03/05/2016 | 276.7900 | -1.60% | 0.03% | - | |||
| 2016 / 18 | 25/04/2016 | 281.2900 | -1.75% | 1.02% | - | |||
| 2016 / 17 | 18/04/2016 | 286.3000 | 0.90% | 2.79% | - | |||
| 2016 / 16 | 11/04/2016 | 283.7600 | 2.55% | 0.94% | - | |||
| 2016 / 15 | 04/04/2016 | 276.7000 | -0.62% | -0.91% | - | |||
| 2016 / 14 | 29/03/2016 | 278.4400 | -0.03% | -0.27% | - | |||
| 2016 / 13 | 21/03/2016 | 278.5200 | -0.93% | 2.37% | - | |||
| 2016 / 12 | 14/03/2016 | 281.1300 | 0.68% | 5.30% | - | |||
| 2016 / 11 | 07/03/2016 | 279.2300 | 0.01% | 8.79% | - | |||
| 2016 / 10 | 29/02/2016 | 279.2000 | 2.62% | 5.53% | - | |||
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La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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