Generali Prémiový konzervativní fond, la estadística de rendimiento
Generali Prémiový konzervativní fond, souhrn dat
| El año / La semana |
la fecha
la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
|
| 2016 / 35 |
22/08/2016 |
|
|
264.8100 |
0.00 |
0.30% |
0.65% |
| 2016 / 34 |
15/08/2016 |
|
|
264.8200 |
0.11% |
0.31% |
0.50% |
| 2016 / 33 |
08/08/2016 |
|
|
264.5300 |
0.10% |
0.08% |
0.20% |
| 2016 / 32 |
02/08/2016 |
|
|
264.2700 |
0.09% |
0.08% |
0.08% |
| 2016 / 31 |
25/07/2016 |
|
|
264.0300 |
0.01% |
0.06% |
0.09% |
| 2016 / 30 |
18/07/2016 |
|
|
264.0100 |
-0.12% |
0.13% |
0.13% |
| 2016 / 29 |
11/07/2016 |
|
|
264.3200 |
0.10% |
0.26% |
0.16% |
| 2016 / 28 |
04/07/2016 |
|
|
264.0600 |
0.07% |
0.11% |
0.20% |
| 2016 / 27 |
27/06/2016 |
|
|
263.8700 |
0.08% |
0.14% |
0.11% |
| 2016 / 26 |
20/06/2016 |
|
|
263.6700 |
0.02% |
0.07% |
0.10% |
| 2016 / 25 |
13/06/2016 |
|
|
263.6300 |
-0.05% |
0.04% |
0.09% |
| 2016 / 24 |
07/06/2016 |
|
|
263.7700 |
0.10% |
0.12% |
0.23% |
| 2016 / 23 |
30/05/2016 |
|
|
263.5000 |
0.01% |
0.08% |
-0.05% |
| 2016 / 22 |
23/05/2016 |
|
|
263.4800 |
-0.02% |
0.02% |
-0.07% |
| 2016 / 21 |
16/05/2016 |
|
|
263.5300 |
0.03% |
0.08% |
-0.08% |
| 2016 / 20 |
09/05/2016 |
|
|
263.4500 |
0.06% |
-0.02% |
-0.02% |
| 2016 / 19 |
03/05/2016 |
|
|
263.2800 |
-0.06% |
0.03% |
-0.11% |
| 2016 / 18 |
25/04/2016 |
|
|
263.4400 |
0.05% |
0.16% |
-0.06% |
| 2016 / 17 |
18/04/2016 |
|
|
263.3200 |
-0.06% |
0.19% |
-0.09% |
| 2016 / 16 |
11/04/2016 |
|
|
263.4900 |
0.11% |
0.18% |
-0.04% |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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