Generali Prémiový konzervativní fond, la estadística de rendimiento
Generali Prémiový konzervativní fond, souhrn dat
| El año / La semana |
la fecha
la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
|
| 2017 / 2 |
13/01/2017 |
|
|
263.7400 |
0.01% |
0.01% |
0.52% |
| 2017 / 1 |
06/01/2017 |
|
|
263.7200 |
0.10% |
-0.03% |
0.41% |
| 2016 / 53 |
30/12/2016 |
|
|
263.4500 |
-0.01% |
-0.03% |
0.30% |
| 2016 / 52 |
23/12/2016 |
|
|
263.4800 |
-0.09% |
-0.13% |
0.40% |
| 2016 / 51 |
16/12/2016 |
|
|
263.7200 |
-0.03% |
-0.05% |
-0.03% |
| 2016 / 50 |
09/12/2016 |
|
|
263.7900 |
0.09% |
-0.04% |
0.33% |
| 2016 / 49 |
28/11/2016 |
|
|
263.5400 |
-0.10% |
-0.37% |
0.13% |
| 2016 / 48 |
21/11/2016 |
|
|
263.8100 |
-0.01% |
-0.28% |
0.11% |
| 2016 / 47 |
14/11/2016 |
|
|
263.8400 |
-0.02% |
-0.36% |
0.11% |
| 2016 / 46 |
07/11/2016 |
|
|
263.9000 |
-0.24% |
-0.25% |
0.23% |
| 2016 / 45 |
01/11/2016 |
|
|
264.5300 |
0.00 |
-0.10% |
0.51% |
| 2016 / 44 |
24/10/2016 |
|
|
264.5400 |
-0.10% |
-0.11% |
0.55% |
| 2016 / 43 |
17/10/2016 |
|
|
264.8000 |
0.09% |
0.00 |
0.69% |
| 2016 / 42 |
10/10/2016 |
|
|
264.5600 |
-0.09% |
-0.09% |
0.62% |
| 2016 / 41 |
03/10/2016 |
|
|
264.8000 |
-0.01% |
-0.10% |
0.70% |
| 2016 / 40 |
26/09/2016 |
|
|
264.8200 |
0.01% |
0.00 |
0.85% |
| 2016 / 39 |
19/09/2016 |
|
|
264.8000 |
0.00 |
0.00 |
0.85% |
| 2016 / 38 |
12/09/2016 |
|
|
264.8000 |
-0.10% |
-0.01% |
0.64% |
| 2016 / 37 |
05/09/2016 |
|
|
265.0700 |
0.10% |
0.20% |
0.79% |
| 2016 / 36 |
29/08/2016 |
|
|
264.8100 |
0.00 |
0.20% |
0.70% |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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