Generali Prémiový konzervativní fond, la estadística de rendimiento
Generali Prémiový konzervativní fond, souhrn dat
El año / La semana |
la fecha la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
2016 / 18 |
25/04/2016 |
|
|
263.4400 |
0.05% |
0.16% |
-0.06% |
2016 / 17 |
18/04/2016 |
|
|
263.3200 |
-0.06% |
0.19% |
-0.09% |
2016 / 16 |
11/04/2016 |
|
|
263.4900 |
0.11% |
0.18% |
-0.04% |
2016 / 15 |
04/04/2016 |
|
|
263.1900 |
0.06% |
0.18% |
-0.18% |
2016 / 14 |
29/03/2016 |
|
|
263.0300 |
0.08% |
0.13% |
-0.15% |
2016 / 13 |
21/03/2016 |
|
|
262.8200 |
-0.07% |
0.18% |
-0.12% |
2016 / 12 |
14/03/2016 |
|
|
263.0100 |
0.11% |
0.24% |
0.01% |
2016 / 11 |
07/03/2016 |
|
|
262.7300 |
0.01% |
0.14% |
-0.11% |
2016 / 10 |
29/02/2016 |
|
|
262.7000 |
0.14% |
0.11% |
-0.03% |
2016 / 9 |
22/02/2016 |
|
|
262.3400 |
-0.02% |
-0.03% |
-0.06% |
2016 / 8 |
15/02/2016 |
|
|
262.3800 |
0.01% |
0.00 |
-0.13% |
2016 / 7 |
08/02/2016 |
|
|
262.3600 |
-0.02% |
-0.01% |
-0.07% |
2016 / 6 |
01/02/2016 |
|
|
262.4000 |
0.00 |
-0.10% |
-0.01% |
2016 / 5 |
25/01/2016 |
|
|
262.4100 |
0.02% |
- |
0.11% |
2016 / 4 |
18/01/2016 |
|
|
262.3700 |
0.00 |
-0.02% |
0.12% |
2016 / 3 |
11/01/2016 |
|
|
262.3800 |
-0.10% |
-0.54% |
0.22% |
2016 / 2 |
04/01/2016 |
|
|
262.6500 |
- |
-0.10% |
0.48% |
2015 / 53 |
30/12/2015 |
|
|
262.6500 |
0.08% |
-0.21% |
0.49% |
2015 / 52 |
21/12/2015 |
|
|
262.4300 |
-0.52% |
-0.41% |
0.41% |
2015 / 51 |
14/12/2015 |
|
|
263.8100 |
0.34% |
0.10% |
0.81% |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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