Generali Prémiový konzervativní fond, la estadística de rendimiento
Generali Prémiový konzervativní fond, souhrn dat
| El año / La semana |
la fecha
la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
|
| 2015 / 27 |
29/06/2015 |
|
|
263.5700 |
0.06% |
-0.02% |
-0.06% |
| 2015 / 26 |
22/06/2015 |
|
|
263.4100 |
0.00 |
-0.09% |
-0.15% |
| 2015 / 25 |
15/06/2015 |
|
|
263.4000 |
0.09% |
-0.13% |
-0.23% |
| 2015 / 24 |
08/06/2015 |
|
|
263.1700 |
-0.17% |
-0.13% |
-0.16% |
| 2015 / 23 |
02/06/2015 |
|
|
263.6200 |
-0.02% |
0.02% |
0.03% |
| 2015 / 22 |
25/05/2015 |
|
|
263.6600 |
-0.03% |
0.03% |
0.09% |
| 2015 / 21 |
18/05/2015 |
|
|
263.7300 |
0.09% |
0.07% |
0.27% |
| 2015 / 20 |
11/05/2015 |
|
|
263.5000 |
-0.02% |
-0.03% |
0.22% |
| 2015 / 19 |
05/05/2015 |
|
|
263.5600 |
-0.01% |
-0.04% |
0.47% |
| 2015 / 18 |
27/04/2015 |
|
|
263.5900 |
0.02% |
0.06% |
0.63% |
| 2015 / 17 |
20/04/2015 |
|
|
263.5500 |
-0.02% |
0.16% |
0.72% |
| 2015 / 16 |
13/04/2015 |
|
|
263.5900 |
-0.03% |
0.23% |
0.45% |
| 2015 / 15 |
07/04/2015 |
|
|
263.6600 |
0.09% |
0.24% |
0.43% |
| 2015 / 14 |
30/03/2015 |
|
|
263.4200 |
0.11% |
0.24% |
0.43% |
| 2015 / 13 |
23/03/2015 |
|
|
263.1400 |
0.06% |
0.24% |
0.46% |
| 2015 / 12 |
16/03/2015 |
|
|
262.9900 |
-0.01% |
0.10% |
0.79% |
| 2015 / 11 |
09/03/2015 |
|
|
263.0200 |
0.09% |
0.18% |
1.00% |
| 2015 / 10 |
02/03/2015 |
|
|
262.7900 |
0.11% |
0.14% |
0.52% |
| 2015 / 9 |
23/02/2015 |
|
|
262.5000 |
-0.09% |
0.14% |
0.07% |
| 2015 / 8 |
16/02/2015 |
|
|
262.7300 |
0.07% |
0.26% |
0.15% |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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