Generali Prémiový vyvážený fond, la estadística de rendimiento
Generali Prémiový vyvážený fond, souhrn dat
| El año / La semana |
la fecha
la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
|
| 2015 / 47 |
16/11/2015 |
|
|
276.5300 |
1.39% |
0.69% |
-0.79% |
| 2015 / 46 |
09/11/2015 |
|
|
272.7500 |
-1.33% |
0.42% |
-1.77% |
| 2015 / 45 |
02/11/2015 |
|
|
276.4300 |
0.71% |
1.97% |
-0.16% |
| 2015 / 44 |
27/10/2015 |
|
|
274.4700 |
-0.06% |
3.35% |
-1.13% |
| 2015 / 43 |
19/10/2015 |
|
|
274.6300 |
1.11% |
3.52% |
0.20% |
| 2015 / 42 |
12/10/2015 |
|
|
271.6100 |
0.19% |
1.25% |
0.18% |
| 2015 / 41 |
05/10/2015 |
|
|
271.0900 |
2.08% |
1.41% |
-0.55% |
| 2015 / 40 |
29/09/2015 |
|
|
265.5700 |
0.10% |
0.06% |
-3.37% |
| 2015 / 39 |
21/09/2015 |
|
|
265.3000 |
-1.10% |
-1.20% |
-4.10% |
| 2015 / 38 |
14/09/2015 |
|
|
268.2600 |
0.35% |
0.17% |
-3.74% |
| 2015 / 37 |
07/09/2015 |
|
|
267.3200 |
0.72% |
-2.82% |
-3.79% |
| 2015 / 36 |
31/08/2015 |
|
|
265.4100 |
-1.15% |
-4.10% |
-4.89% |
| 2015 / 35 |
24/08/2015 |
|
|
268.5100 |
0.26% |
-3.08% |
-3.64% |
| 2015 / 34 |
17/08/2015 |
|
|
267.8100 |
-2.64% |
-3.48% |
-3.90% |
| 2015 / 33 |
10/08/2015 |
|
|
275.0700 |
-0.61% |
-1.71% |
-0.71% |
| 2015 / 32 |
04/08/2015 |
|
|
276.7500 |
-0.11% |
-0.12% |
0.62% |
| 2015 / 31 |
27/07/2015 |
|
|
277.0500 |
-0.15% |
-0.32% |
0.26% |
| 2015 / 30 |
20/07/2015 |
|
|
277.4600 |
-0.86% |
-0.82% |
-0.61% |
| 2015 / 29 |
13/07/2015 |
|
|
279.8600 |
1.00% |
0.33% |
0.09% |
| 2015 / 28 |
07/07/2015 |
|
|
277.0800 |
-0.31% |
-0.59% |
-0.78% |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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