Generali Premium Balanced Fund (EUR), la estadística de rendimiento
Generali Premium Balanced Fund (EUR), souhrn dat
| El año / La semana |
la fecha
la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
|
| 2018 / 38 |
21/09/2018 |
|
|
10.6700 |
0.57% |
0.85% |
0.28% |
| 2018 / 37 |
14/09/2018 |
|
|
10.6100 |
0.66% |
0.38% |
-0.19% |
| 2018 / 36 |
07/09/2018 |
|
|
10.5400 |
-0.19% |
-0.94% |
-0.28% |
| 2018 / 35 |
31/08/2018 |
|
|
10.5600 |
-0.19% |
-1.49% |
-0.19% |
| 2018 / 34 |
24/08/2018 |
|
|
10.5800 |
0.09% |
-1.49% |
0.28% |
| 2018 / 33 |
17/08/2018 |
|
|
10.5700 |
-0.66% |
-1.03% |
0.28% |
| 2018 / 32 |
10/08/2018 |
|
|
10.6400 |
-0.75% |
-0.37% |
0.76% |
| 2018 / 31 |
03/08/2018 |
|
|
10.7200 |
-0.19% |
0.66% |
1.23% |
| 2018 / 30 |
27/07/2018 |
|
|
10.7400 |
0.56% |
0.94% |
1.42% |
| 2018 / 29 |
20/07/2018 |
|
|
10.6800 |
0.00 |
-0.19% |
0.95% |
| 2018 / 28 |
13/07/2018 |
|
|
10.6800 |
0.28% |
-0.65% |
0.85% |
| 2018 / 27 |
04/07/2018 |
|
|
10.6500 |
0.09% |
-0.93% |
1.24% |
| 2018 / 26 |
29/06/2018 |
|
|
10.6400 |
-0.56% |
-0.93% |
0.85% |
| 2018 / 25 |
22/06/2018 |
|
|
10.7000 |
-0.47% |
-0.56% |
0.94% |
| 2018 / 24 |
15/06/2018 |
|
|
10.7500 |
0.00 |
-0.09% |
1.42% |
| 2018 / 23 |
08/06/2018 |
|
|
10.7500 |
0.09% |
-0.37% |
1.32% |
| 2018 / 22 |
01/06/2018 |
|
|
10.7400 |
-0.19% |
0.19% |
0.94% |
| 2018 / 21 |
25/05/2018 |
|
|
10.7600 |
0.00 |
0.09% |
1.41% |
| 2018 / 20 |
18/05/2018 |
|
|
10.7600 |
-0.28% |
0.19% |
1.41% |
| 2018 / 19 |
11/05/2018 |
|
|
10.7900 |
0.65% |
0.94% |
1.31% |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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