Generali Premium Balanced Fund (EUR), la estadística de rendimiento
Generali Premium Balanced Fund (EUR), souhrn dat
| El año / La semana |
la fecha
la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
|
| 2024 / 33 |
16/08/2024 |
|
|
11.4500 |
0.88% |
0.00 |
8.02% |
| 2024 / 32 |
09/08/2024 |
|
|
11.3500 |
-0.09% |
-1.48% |
6.47% |
| 2024 / 31 |
02/08/2024 |
|
|
11.3600 |
-0.44% |
-0.96% |
6.47% |
| 2024 / 30 |
26/07/2024 |
|
|
11.4100 |
-0.35% |
-0.17% |
- |
| 2024 / 29 |
19/07/2024 |
|
|
11.4500 |
-0.61% |
0.09% |
- |
| 2024 / 28 |
12/07/2024 |
|
|
11.5200 |
0.44% |
0.96% |
- |
| 2024 / 27 |
04/07/2024 |
|
|
11.4700 |
0.35% |
0.17% |
8.93% |
| 2024 / 26 |
28/06/2024 |
|
|
11.4300 |
-0.09% |
-0.26% |
8.75% |
| 2024 / 25 |
21/06/2024 |
|
|
11.4400 |
0.26% |
-0.35% |
9.06% |
| 2024 / 24 |
14/06/2024 |
|
|
11.4100 |
-0.35% |
-0.87% |
8.05% |
| 2024 / 23 |
07/06/2024 |
|
|
11.4500 |
-0.09% |
0.09% |
9.05% |
| 2024 / 22 |
31/05/2024 |
|
|
11.4600 |
-0.17% |
0.79% |
9.67% |
| 2024 / 21 |
24/05/2024 |
|
|
11.4800 |
-0.26% |
1.06% |
10.49% |
| 2024 / 20 |
17/05/2024 |
|
|
11.5100 |
0.61% |
1.95% |
10.78% |
| 2024 / 19 |
10/05/2024 |
|
|
11.4400 |
0.62% |
0.70% |
9.68% |
| 2024 / 18 |
03/05/2024 |
|
|
11.3700 |
0.09% |
0.00 |
9.01% |
| 2024 / 17 |
26/04/2024 |
|
|
11.3600 |
0.62% |
0.26% |
8.92% |
| 2024 / 16 |
19/04/2024 |
|
|
11.2900 |
-0.62% |
0.00 |
8.35% |
| 2024 / 15 |
12/04/2024 |
|
|
11.3600 |
-0.09% |
1.16% |
8.60% |
| 2024 / 14 |
05/04/2024 |
|
|
11.3700 |
0.35% |
1.61% |
9.22% |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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