Generali Premium Balanced Fund (EUR), la estadística de rendimiento
Generali Premium Balanced Fund (EUR), souhrn dat
| El año / La semana |
la fecha
la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
|
| 2017 / 27 |
07/07/2017 |
|
|
10.5200 |
-0.28% |
-0.85% |
4.68% |
| 2017 / 26 |
30/06/2017 |
|
|
10.5500 |
-0.47% |
-0.85% |
5.08% |
| 2017 / 25 |
23/06/2017 |
|
|
10.6000 |
0.00 |
-0.09% |
6.96% |
| 2017 / 24 |
16/06/2017 |
|
|
10.6000 |
-0.09% |
-0.09% |
6.21% |
| 2017 / 23 |
09/06/2017 |
|
|
10.6100 |
-0.28% |
-0.38% |
5.36% |
| 2017 / 22 |
02/06/2017 |
|
|
10.6400 |
0.28% |
0.09% |
5.98% |
| 2017 / 21 |
26/05/2017 |
|
|
10.6100 |
0.00 |
-0.09% |
5.89% |
| 2017 / 20 |
19/05/2017 |
|
|
10.6100 |
-0.38% |
0.47% |
7.06% |
| 2017 / 19 |
12/05/2017 |
|
|
10.6500 |
0.19% |
0.95% |
7.47% |
| 2017 / 18 |
05/05/2017 |
|
|
10.6300 |
0.09% |
0.47% |
7.16% |
| 2017 / 17 |
28/04/2017 |
|
|
10.6200 |
0.57% |
0.38% |
6.20% |
| 2017 / 16 |
21/04/2017 |
|
|
10.5600 |
0.09% |
0.00 |
4.66% |
| 2017 / 15 |
13/04/2017 |
|
|
10.5500 |
-0.28% |
-0.28% |
5.39% |
| 2017 / 14 |
07/04/2017 |
|
|
10.5800 |
0.00 |
0.38% |
6.98% |
| 2017 / 13 |
31/03/2017 |
|
|
10.5800 |
0.19% |
0.09% |
6.55% |
| 2017 / 12 |
24/03/2017 |
|
|
10.5600 |
-0.19% |
-0.09% |
6.77% |
| 2017 / 11 |
16/03/2017 |
|
|
10.5800 |
0.38% |
0.38% |
6.44% |
| 2017 / 10 |
10/03/2017 |
|
|
10.5400 |
-0.28% |
0.48% |
7.11% |
| 2017 / 9 |
03/03/2017 |
|
|
10.5700 |
0.00 |
1.15% |
7.97% |
| 2017 / 8 |
24/02/2017 |
|
|
10.5700 |
0.28% |
1.15% |
9.88% |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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