Generali Premium Balanced Fund (EUR), la estadística de rendimiento
Generali Premium Balanced Fund (EUR), souhrn dat
| El año / La semana |
la fecha
la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
|
| 2024 / 13 |
28/03/2024 |
|
|
11.3300 |
0.35% |
1.43% |
9.05% |
| 2024 / 12 |
22/03/2024 |
|
|
11.2900 |
0.53% |
1.26% |
9.93% |
| 2024 / 11 |
15/03/2024 |
|
|
11.2300 |
0.36% |
1.08% |
9.45% |
| 2024 / 10 |
08/03/2024 |
|
|
11.1900 |
0.18% |
1.18% |
8.54% |
| 2024 / 9 |
01/03/2024 |
|
|
11.1700 |
0.18% |
0.99% |
7.30% |
| 2024 / 8 |
23/02/2024 |
|
|
11.1500 |
0.36% |
0.90% |
7.94% |
| 2024 / 7 |
16/02/2024 |
|
|
11.1100 |
0.45% |
1.18% |
6.62% |
| 2024 / 6 |
09/02/2024 |
|
|
11.0600 |
0.00 |
0.64% |
6.04% |
| 2024 / 5 |
02/02/2024 |
|
|
11.0600 |
0.09% |
0.82% |
5.33% |
| 2024 / 4 |
26/01/2024 |
|
|
11.0500 |
0.64% |
- |
5.84% |
| 2024 / 3 |
19/01/2024 |
|
|
10.9800 |
-0.09% |
- |
5.98% |
| 2024 / 2 |
12/01/2024 |
|
|
10.9900 |
0.18% |
- |
6.39% |
| 2024 / 1 |
05/01/2024 |
|
|
10.9700 |
- |
1.29% |
7.55% |
| 2023 / 49 |
05/12/2023 |
|
|
10.8300 |
-0.18% |
- |
7.12% |
| 2023 / 48 |
01/12/2023 |
|
|
10.8500 |
0.74% |
- |
6.90% |
| 2023 / 47 |
24/11/2023 |
|
|
10.7700 |
0.37% |
- |
6.95% |
| 2023 / 46 |
16/11/2023 |
|
|
10.7300 |
- |
- |
6.87% |
| 2023 / 39 |
29/09/2023 |
|
|
10.6400 |
-0.28% |
-0.65% |
10.83% |
| 2023 / 38 |
22/09/2023 |
|
|
10.6700 |
-0.47% |
0.47% |
9.55% |
| 2023 / 37 |
15/09/2023 |
|
|
10.7200 |
0.09% |
1.13% |
7.96% |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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