Generali Premium Balanced Fund (EUR), la estadística de rendimiento
Generali Premium Balanced Fund (EUR), souhrn dat
| El año / La semana |
la fecha
la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
|
| 2017 / 6 |
10/02/2017 |
|
|
10.4900 |
0.38% |
0.67% |
11.36% |
| 2017 / 5 |
03/02/2017 |
|
|
10.4500 |
0.00 |
0.29% |
9.31% |
| 2017 / 4 |
27/01/2017 |
|
|
10.4500 |
0.38% |
0.97% |
8.07% |
| 2017 / 3 |
20/01/2017 |
|
|
10.4100 |
-0.10% |
0.58% |
8.66% |
| 2017 / 2 |
13/01/2017 |
|
|
10.4200 |
0.00 |
0.87% |
9.00% |
| 2017 / 1 |
06/01/2017 |
|
|
10.4200 |
0.68% |
0.97% |
7.76% |
| 2016 / 53 |
30/12/2016 |
|
|
10.3500 |
0.00 |
1.27% |
4.33% |
| 2016 / 52 |
23/12/2016 |
|
|
10.3500 |
0.19% |
0.88% |
3.71% |
| 2016 / 51 |
16/12/2016 |
|
|
10.3300 |
0.10% |
1.27% |
4.45% |
| 2016 / 50 |
09/12/2016 |
|
|
10.3200 |
0.98% |
1.18% |
4.45% |
| 2016 / 49 |
28/11/2016 |
|
|
10.2200 |
-0.39% |
0.49% |
1.59% |
| 2016 / 48 |
21/11/2016 |
|
|
10.2600 |
0.59% |
-0.29% |
1.48% |
| 2016 / 47 |
14/11/2016 |
|
|
10.2000 |
0.00 |
-0.97% |
0.69% |
| 2016 / 46 |
07/11/2016 |
|
|
10.2000 |
0.29% |
-0.87% |
2.10% |
| 2016 / 45 |
01/11/2016 |
|
|
10.1700 |
-1.17% |
-1.26% |
0.49% |
| 2016 / 44 |
24/10/2016 |
|
|
10.2900 |
-0.10% |
0.00 |
2.39% |
| 2016 / 43 |
17/10/2016 |
|
|
10.3000 |
0.10% |
-0.48% |
2.39% |
| 2016 / 42 |
10/10/2016 |
|
|
10.2900 |
-0.10% |
0.19% |
3.52% |
| 2016 / 41 |
03/10/2016 |
|
|
10.3000 |
0.10% |
0.00 |
3.83% |
| 2016 / 40 |
26/09/2016 |
|
|
10.2900 |
-0.58% |
-0.29% |
5.97% |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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