Generali Premium Balanced Fund (EUR), la estadística de rendimiento
Generali Premium Balanced Fund (EUR), souhrn dat
| El año / La semana |
la fecha
la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
|
| 2023 / 36 |
05/09/2023 |
|
|
10.7100 |
0.00 |
0.37% |
7.10% |
| 2023 / 35 |
01/09/2023 |
|
|
10.7100 |
0.85% |
0.37% |
7.31% |
| 2023 / 34 |
25/08/2023 |
|
|
10.6200 |
0.19% |
- |
5.57% |
| 2023 / 33 |
18/08/2023 |
|
|
10.6000 |
-0.56% |
- |
4.54% |
| 2023 / 32 |
11/08/2023 |
|
|
10.6600 |
-0.09% |
- |
3.70% |
| 2023 / 31 |
04/08/2023 |
|
|
10.6700 |
- |
1.33% |
5.12% |
| 2023 / 27 |
03/07/2023 |
|
|
10.5300 |
0.19% |
0.77% |
6.36% |
| 2023 / 26 |
30/06/2023 |
|
|
10.5100 |
0.19% |
0.57% |
6.16% |
| 2023 / 25 |
23/06/2023 |
|
|
10.4900 |
-0.66% |
0.96% |
4.48% |
| 2023 / 24 |
16/06/2023 |
|
|
10.5600 |
0.57% |
1.64% |
5.39% |
| 2023 / 23 |
09/06/2023 |
|
|
10.5000 |
0.48% |
0.67% |
2.84% |
| 2023 / 22 |
02/06/2023 |
|
|
10.4500 |
0.58% |
0.19% |
0.67% |
| 2023 / 21 |
26/05/2023 |
|
|
10.3900 |
0.00 |
-0.38% |
0.10% |
| 2023 / 20 |
19/05/2023 |
|
|
10.3900 |
-0.38% |
-0.29% |
0.87% |
| 2023 / 19 |
12/05/2023 |
|
|
10.4300 |
0.00 |
-0.29% |
0.97% |
| 2023 / 18 |
05/05/2023 |
|
|
10.4300 |
0.00 |
0.19% |
0.48% |
| 2023 / 17 |
28/04/2023 |
|
|
10.4300 |
0.10% |
0.38% |
-0.57% |
| 2023 / 16 |
21/04/2023 |
|
|
10.4200 |
-0.38% |
1.46% |
-1.88% |
| 2023 / 15 |
14/04/2023 |
|
|
10.4600 |
0.48% |
1.95% |
-2.06% |
| 2023 / 14 |
06/04/2023 |
|
|
10.4100 |
0.19% |
0.97% |
-2.62% |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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