Generali Premium Balanced Fund (EUR), la estadística de rendimiento
Generali Premium Balanced Fund (EUR), souhrn dat
| El año / La semana |
la fecha
la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
|
| 2022 / 26 |
24/06/2022 |
|
|
10.0400 |
0.20% |
-3.28% |
-18.31% |
| 2022 / 25 |
17/06/2022 |
|
|
10.0200 |
-1.86% |
-2.72% |
-18.20% |
| 2022 / 24 |
10/06/2022 |
|
|
10.2100 |
-1.64% |
-1.16% |
-17.06% |
| 2022 / 23 |
03/06/2022 |
|
|
10.3800 |
0.00 |
0.00 |
-15.47% |
| 2022 / 22 |
27/05/2022 |
|
|
10.3800 |
0.78% |
-1.05% |
-15.13% |
| 2022 / 21 |
20/05/2022 |
|
|
10.3000 |
-0.29% |
-3.01% |
-15.44% |
| 2022 / 20 |
13/05/2022 |
|
|
10.3300 |
-0.48% |
-3.28% |
-14.98% |
| 2022 / 19 |
06/05/2022 |
|
|
10.3800 |
-1.05% |
-2.90% |
-14.57% |
| 2022 / 18 |
29/04/2022 |
|
|
10.4900 |
-1.22% |
-2.51% |
-12.87% |
| 2022 / 17 |
22/04/2022 |
|
|
10.6200 |
-0.56% |
-0.93% |
-11.65% |
| 2022 / 16 |
14/04/2022 |
|
|
10.6800 |
-0.09% |
0.85% |
-11.30% |
| 2022 / 15 |
08/04/2022 |
|
|
10.6900 |
-0.65% |
1.42% |
-10.69% |
| 2022 / 14 |
01/04/2022 |
|
|
10.7600 |
0.37% |
1.22% |
-9.88% |
| 2022 / 13 |
25/03/2022 |
|
|
10.7200 |
1.23% |
-2.90% |
-9.92% |
| 2022 / 12 |
16/03/2022 |
|
|
10.5900 |
0.47% |
-9.41% |
-11.38% |
| 2022 / 11 |
11/03/2022 |
|
|
10.5400 |
-0.85% |
-10.83% |
-11.65% |
| 2022 / 10 |
04/03/2022 |
|
|
10.6300 |
-3.71% |
-9.38% |
-10.22% |
| 2022 / 9 |
25/02/2022 |
|
|
11.0400 |
-5.56% |
-5.40% |
-6.76% |
| 2022 / 8 |
18/02/2022 |
|
|
11.6900 |
-1.10% |
-0.26% |
-2.01% |
| 2022 / 7 |
11/02/2022 |
|
|
11.8200 |
0.77% |
1.11% |
-0.84% |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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