Generali Premium Balanced Fund (EUR), la estadística de rendimiento
Generali Premium Balanced Fund (EUR), souhrn dat
| El año / La semana |
la fecha
la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
|
| 2021 / 37 |
10/09/2021 |
|
|
12.3600 |
-0.32% |
0.32% |
10.46% |
| 2021 / 36 |
03/09/2021 |
|
|
12.4000 |
0.57% |
0.98% |
10.91% |
| 2021 / 35 |
27/08/2021 |
|
|
12.3300 |
0.57% |
0.65% |
9.89% |
| 2021 / 34 |
20/08/2021 |
|
|
12.2600 |
-0.49% |
-0.16% |
10.15% |
| 2021 / 33 |
13/08/2021 |
|
|
12.3200 |
0.33% |
0.33% |
10.59% |
| 2021 / 32 |
06/08/2021 |
|
|
12.2800 |
0.24% |
-0.08% |
10.73% |
| 2021 / 31 |
30/07/2021 |
|
|
12.2500 |
-0.24% |
-0.49% |
11.57% |
| 2021 / 30 |
23/07/2021 |
|
|
12.2800 |
0.00 |
-0.08% |
11.53% |
| 2021 / 29 |
16/07/2021 |
|
|
12.2800 |
-0.08% |
0.24% |
12.35% |
| 2021 / 28 |
09/07/2021 |
|
|
12.2900 |
-0.16% |
-0.16% |
12.55% |
| 2021 / 27 |
02/07/2021 |
|
|
12.3100 |
0.16% |
0.24% |
13.56% |
| 2021 / 26 |
25/06/2021 |
|
|
12.2900 |
0.33% |
0.49% |
14.22% |
| 2021 / 25 |
18/06/2021 |
|
|
12.2500 |
-0.49% |
0.57% |
13.53% |
| 2021 / 24 |
11/06/2021 |
|
|
12.3100 |
0.24% |
1.32% |
14.73% |
| 2021 / 23 |
04/06/2021 |
|
|
12.2800 |
0.41% |
1.07% |
12.97% |
| 2021 / 22 |
28/05/2021 |
|
|
12.2300 |
0.41% |
1.58% |
15.92% |
| 2021 / 21 |
21/05/2021 |
|
|
12.1800 |
0.25% |
1.33% |
17.12% |
| 2021 / 20 |
14/05/2021 |
|
|
12.1500 |
0.00 |
0.91% |
18.65% |
| 2021 / 19 |
07/05/2021 |
|
|
12.1500 |
0.91% |
1.50% |
18.77% |
| 2021 / 18 |
30/04/2021 |
|
|
12.0400 |
0.17% |
0.84% |
17.69% |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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