Generali Premium Balanced Fund (EUR), la estadística de rendimiento
Generali Premium Balanced Fund (EUR), souhrn dat
| El año / La semana |
la fecha
la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
|
| 2022 / 6 |
04/02/2022 |
|
|
11.7300 |
0.51% |
-1.26% |
-1.35% |
| 2022 / 5 |
28/01/2022 |
|
|
11.6700 |
-0.43% |
- |
-0.93% |
| 2022 / 4 |
21/01/2022 |
|
|
11.7200 |
0.26% |
-1.60% |
-0.93% |
| 2022 / 3 |
14/01/2022 |
|
|
11.6900 |
-1.60% |
-1.27% |
-1.18% |
| 2022 / 2 |
07/01/2022 |
|
|
11.8800 |
- |
-1.25% |
0.42% |
| 2021 / 52 |
23/12/2021 |
|
|
11.9100 |
0.59% |
0.25% |
- |
| 2021 / 51 |
17/12/2021 |
|
|
11.8400 |
-1.58% |
-2.39% |
- |
| 2021 / 50 |
10/12/2021 |
|
|
12.0300 |
1.52% |
-0.91% |
- |
| 2021 / 49 |
03/12/2021 |
|
|
11.8500 |
-0.25% |
-1.41% |
- |
| 2021 / 48 |
26/11/2021 |
|
|
11.8800 |
-2.06% |
-2.62% |
- |
| 2021 / 47 |
19/11/2021 |
|
|
12.1300 |
-0.08% |
-1.22% |
- |
| 2021 / 46 |
12/11/2021 |
|
|
12.1400 |
1.00% |
-0.74% |
- |
| 2021 / 45 |
05/11/2021 |
|
|
12.0200 |
-1.48% |
-1.48% |
- |
| 2021 / 44 |
29/10/2021 |
|
|
12.2000 |
-0.65% |
-0.41% |
- |
| 2021 / 43 |
22/10/2021 |
|
|
12.2800 |
0.41% |
0.16% |
- |
| 2021 / 42 |
15/10/2021 |
|
|
12.2300 |
0.25% |
-0.41% |
- |
| 2021 / 41 |
08/10/2021 |
|
|
12.2000 |
-0.41% |
-1.29% |
10.31% |
| 2021 / 40 |
01/10/2021 |
|
|
12.2500 |
-0.08% |
-1.21% |
11.06% |
| 2021 / 39 |
24/09/2021 |
|
|
12.2600 |
-0.16% |
-0.57% |
11.56% |
| 2021 / 38 |
17/09/2021 |
|
|
12.2800 |
-0.65% |
0.16% |
9.94% |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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