Generali Premium Balanced Fund (EUR), la estadística de rendimiento
Generali Premium Balanced Fund (EUR), souhrn dat
| El año / La semana |
la fecha
la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
|
| 2015 / 11 |
09/03/2015 |
|
|
10.1400 |
-0.20% |
0.50% |
3.47% |
| 2015 / 10 |
02/03/2015 |
|
|
10.1600 |
0.00 |
1.09% |
2.42% |
| 2015 / 9 |
23/02/2015 |
|
|
10.1600 |
0.20% |
2.11% |
2.21% |
| 2015 / 8 |
16/02/2015 |
|
|
10.1400 |
0.50% |
0.80% |
2.01% |
| 2015 / 7 |
09/02/2015 |
|
|
10.0900 |
0.40% |
1.71% |
1.41% |
| 2015 / 6 |
02/02/2015 |
|
|
10.0500 |
1.01% |
1.31% |
0.90% |
| 2015 / 5 |
26/01/2015 |
|
|
9.9500 |
-1.09% |
0.00 |
-0.10% |
| 2015 / 4 |
19/01/2015 |
|
|
10.0600 |
1.41% |
0.50% |
0.90% |
| 2015 / 3 |
12/01/2015 |
|
|
9.9200 |
0.00 |
-0.50% |
-0.60% |
| 2015 / 2 |
05/01/2015 |
|
|
9.9200 |
-0.30% |
0.40% |
-0.70% |
| 2015 / 1 |
02/01/2015 |
|
|
9.9500 |
-0.60% |
-1.49% |
-0.50% |
| 2014 / 53 |
30/12/2014 |
|
|
9.9800 |
-0.30% |
-1.19% |
- |
| 2014 / 52 |
22/12/2014 |
|
|
10.0100 |
0.40% |
-1.38% |
- |
| 2014 / 51 |
15/12/2014 |
|
|
9.9700 |
0.91% |
-1.58% |
- |
| 2014 / 50 |
08/12/2014 |
|
|
9.8800 |
-2.18% |
-1.98% |
- |
| 2014 / 49 |
01/12/2014 |
|
|
10.1000 |
-0.49% |
0.50% |
- |
| 2014 / 48 |
24/11/2014 |
|
|
10.1500 |
0.20% |
0.69% |
- |
| 2014 / 47 |
18/11/2014 |
|
|
10.1300 |
0.50% |
1.81% |
- |
| 2014 / 46 |
10/11/2014 |
|
|
10.0800 |
0.30% |
2.44% |
- |
| 2014 / 45 |
03/11/2014 |
|
|
10.0500 |
-0.30% |
1.62% |
- |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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