Generali Premium Balanced Fund (EUR), la estadística de rendimiento
Generali Premium Balanced Fund (EUR), souhrn dat
| El año / La semana |
la fecha
la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
|
| 2016 / 19 |
03/05/2016 |
|
|
9.9200 |
-0.80% |
0.30% |
-3.03% |
| 2016 / 18 |
25/04/2016 |
|
|
10.0000 |
-0.89% |
0.70% |
-2.72% |
| 2016 / 17 |
18/04/2016 |
|
|
10.0900 |
0.80% |
2.02% |
-2.23% |
| 2016 / 16 |
11/04/2016 |
|
|
10.0100 |
1.21% |
0.70% |
-2.53% |
| 2016 / 15 |
04/04/2016 |
|
|
9.8900 |
-0.40% |
0.51% |
-4.35% |
| 2016 / 14 |
29/03/2016 |
|
|
9.9300 |
0.40% |
1.43% |
-2.74% |
| 2016 / 13 |
21/03/2016 |
|
|
9.8900 |
-0.50% |
2.81% |
-2.56% |
| 2016 / 12 |
14/03/2016 |
|
|
9.9400 |
1.02% |
3.65% |
-2.74% |
| 2016 / 11 |
07/03/2016 |
|
|
9.8400 |
0.51% |
4.46% |
-2.96% |
| 2016 / 10 |
29/02/2016 |
|
|
9.7900 |
1.77% |
2.41% |
-3.64% |
| 2016 / 9 |
22/02/2016 |
|
|
9.6200 |
0.31% |
-0.52% |
-5.31% |
| 2016 / 8 |
15/02/2016 |
|
|
9.5900 |
1.80% |
0.10% |
-5.42% |
| 2016 / 7 |
08/02/2016 |
|
|
9.4200 |
-1.46% |
-1.46% |
-6.64% |
| 2016 / 6 |
01/02/2016 |
|
|
9.5600 |
-1.14% |
-1.14% |
-4.88% |
| 2016 / 5 |
25/01/2016 |
|
|
9.6700 |
0.94% |
- |
-2.81% |
| 2016 / 4 |
18/01/2016 |
|
|
9.5800 |
0.21% |
-4.01% |
-4.77% |
| 2016 / 3 |
11/01/2016 |
|
|
9.5600 |
-1.14% |
-3.34% |
-3.63% |
| 2016 / 2 |
04/01/2016 |
|
|
9.6700 |
- |
-2.13% |
-2.52% |
| 2015 / 53 |
30/12/2015 |
|
|
9.9200 |
-0.60% |
-1.39% |
-0.60% |
| 2015 / 52 |
21/12/2015 |
|
|
9.9800 |
0.91% |
-1.29% |
-0.30% |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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