Generali Premium Balanced Fund (EUR), la estadística de rendimiento
Generali Premium Balanced Fund (EUR), souhrn dat
| El año / La semana |
la fecha
la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
|
| 2015 / 31 |
27/07/2015 |
|
|
10.1100 |
-0.20% |
-0.39% |
0.90% |
| 2015 / 30 |
20/07/2015 |
|
|
10.1300 |
-0.78% |
-0.69% |
0.10% |
| 2015 / 29 |
13/07/2015 |
|
|
10.2100 |
0.99% |
0.39% |
0.69% |
| 2015 / 28 |
07/07/2015 |
|
|
10.1100 |
-0.39% |
-0.49% |
-0.20% |
| 2015 / 27 |
29/06/2015 |
|
|
10.1500 |
-0.49% |
-0.10% |
-0.20% |
| 2015 / 26 |
22/06/2015 |
|
|
10.2000 |
0.29% |
-0.20% |
0.69% |
| 2015 / 25 |
15/06/2015 |
|
|
10.1700 |
0.10% |
-1.55% |
0.30% |
| 2015 / 24 |
08/06/2015 |
|
|
10.1600 |
0.00 |
-1.26% |
0.40% |
| 2015 / 23 |
02/06/2015 |
|
|
10.1600 |
-0.59% |
-0.68% |
0.00 |
| 2015 / 22 |
25/05/2015 |
|
|
10.2200 |
-1.06% |
-0.58% |
0.99% |
| 2015 / 21 |
18/05/2015 |
|
|
10.3300 |
0.39% |
0.10% |
2.38% |
| 2015 / 20 |
11/05/2015 |
|
|
10.2900 |
0.59% |
0.19% |
2.49% |
| 2015 / 19 |
05/05/2015 |
|
|
10.2300 |
-0.49% |
-1.06% |
2.20% |
| 2015 / 18 |
27/04/2015 |
|
|
10.2800 |
-0.39% |
0.69% |
2.90% |
| 2015 / 17 |
20/04/2015 |
|
|
10.3200 |
0.49% |
1.67% |
3.82% |
| 2015 / 16 |
13/04/2015 |
|
|
10.2700 |
-0.68% |
0.49% |
3.01% |
| 2015 / 15 |
07/04/2015 |
|
|
10.3400 |
1.27% |
1.97% |
4.23% |
| 2015 / 14 |
30/03/2015 |
|
|
10.2100 |
0.59% |
0.49% |
2.51% |
| 2015 / 13 |
23/03/2015 |
|
|
10.1500 |
-0.68% |
-0.10% |
2.42% |
| 2015 / 12 |
16/03/2015 |
|
|
10.2200 |
0.79% |
0.79% |
4.07% |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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