Generali Balanced Dynamic Fund (EUR), la estadística de rendimiento
Generali Balanced Dynamic Fund (EUR), souhrn dat
| El año / La semana |
la fecha
la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
|
| 2024 / 31 |
02/08/2024 |
|
|
12.4100 |
-1.19% |
-1.04% |
10.02% |
| 2024 / 30 |
26/07/2024 |
|
|
12.5600 |
-0.24% |
0.96% |
- |
| 2024 / 29 |
19/07/2024 |
|
|
12.5900 |
-0.79% |
1.29% |
- |
| 2024 / 28 |
12/07/2024 |
|
|
12.6900 |
1.20% |
2.84% |
- |
| 2024 / 27 |
04/07/2024 |
|
|
12.5400 |
0.80% |
0.88% |
11.96% |
| 2024 / 26 |
28/06/2024 |
|
|
12.4400 |
0.08% |
0.48% |
11.17% |
| 2024 / 25 |
21/06/2024 |
|
|
12.4300 |
0.73% |
-0.08% |
11.88% |
| 2024 / 24 |
14/06/2024 |
|
|
12.3400 |
-0.72% |
-1.20% |
9.49% |
| 2024 / 23 |
07/06/2024 |
|
|
12.4300 |
0.40% |
0.57% |
11.58% |
| 2024 / 22 |
31/05/2024 |
|
|
12.3800 |
-0.48% |
1.73% |
11.43% |
| 2024 / 21 |
24/05/2024 |
|
|
12.4400 |
-0.40% |
2.22% |
13.09% |
| 2024 / 20 |
17/05/2024 |
|
|
12.4900 |
1.05% |
3.65% |
13.13% |
| 2024 / 19 |
10/05/2024 |
|
|
12.3600 |
1.56% |
1.98% |
11.96% |
| 2024 / 18 |
03/05/2024 |
|
|
12.1700 |
0.00 |
0.00 |
9.44% |
| 2024 / 17 |
26/04/2024 |
|
|
12.1700 |
1.00% |
-0.25% |
9.25% |
| 2024 / 16 |
19/04/2024 |
|
|
12.0500 |
-0.58% |
-0.58% |
8.27% |
| 2024 / 15 |
12/04/2024 |
|
|
12.1200 |
-0.41% |
0.83% |
8.80% |
| 2024 / 14 |
05/04/2024 |
|
|
12.1700 |
-0.25% |
1.16% |
9.64% |
| 2024 / 13 |
28/03/2024 |
|
|
12.2000 |
0.66% |
1.84% |
10.51% |
| 2024 / 12 |
22/03/2024 |
|
|
12.1200 |
0.83% |
1.42% |
12.22% |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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