Generali Balanced Dynamic Fund (EUR), la estadística de rendimiento
Generali Balanced Dynamic Fund (EUR), souhrn dat
El año / La semana |
la fecha la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
2023 / 49 |
05/12/2023 |
|
|
11.4600 |
-0.52% |
- |
7.20% |
2023 / 48 |
01/12/2023 |
|
|
11.5200 |
1.23% |
- |
6.18% |
2023 / 47 |
24/11/2023 |
|
|
11.3800 |
1.07% |
- |
5.47% |
2023 / 46 |
16/11/2023 |
|
|
11.2600 |
- |
- |
5.23% |
2023 / 39 |
29/09/2023 |
|
|
10.9800 |
-1.08% |
-2.83% |
9.25% |
2023 / 38 |
22/09/2023 |
|
|
11.1000 |
-1.51% |
-0.72% |
8.93% |
2023 / 37 |
15/09/2023 |
|
|
11.2700 |
0.09% |
1.35% |
7.44% |
2023 / 36 |
05/09/2023 |
|
|
11.2600 |
-0.35% |
-0.18% |
5.33% |
2023 / 35 |
01/09/2023 |
|
|
11.3000 |
1.07% |
0.18% |
6.91% |
2023 / 34 |
25/08/2023 |
|
|
11.1800 |
0.54% |
- |
4.29% |
2023 / 33 |
18/08/2023 |
|
|
11.1200 |
-1.24% |
- |
1.37% |
2023 / 32 |
11/08/2023 |
|
|
11.2600 |
-0.18% |
- |
1.44% |
2023 / 31 |
04/08/2023 |
|
|
11.2800 |
- |
0.71% |
3.01% |
2023 / 27 |
03/07/2023 |
|
|
11.2000 |
0.09% |
0.81% |
4.19% |
2023 / 26 |
30/06/2023 |
|
|
11.1900 |
0.72% |
0.72% |
4.38% |
2023 / 25 |
23/06/2023 |
|
|
11.1100 |
-1.42% |
1.00% |
2.21% |
2023 / 24 |
16/06/2023 |
|
|
11.2700 |
1.17% |
2.08% |
6.02% |
2023 / 23 |
09/06/2023 |
|
|
11.1400 |
0.27% |
0.91% |
2.30% |
2023 / 22 |
02/06/2023 |
|
|
11.1100 |
1.00% |
-0.09% |
-0.36% |
2023 / 21 |
26/05/2023 |
|
|
11.0000 |
-0.36% |
-1.26% |
-2.22% |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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