Generali Balanced Dynamic Fund (EUR), la estadística de rendimiento
Generali Balanced Dynamic Fund (EUR), souhrn dat
| El año / La semana |
la fecha
la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
|
| 2022 / 24 |
10/06/2022 |
|
|
10.8900 |
-2.33% |
-1.54% |
-16.42% |
| 2022 / 23 |
03/06/2022 |
|
|
11.1500 |
-0.89% |
-0.27% |
-14.16% |
| 2022 / 22 |
27/05/2022 |
|
|
11.2500 |
2.65% |
-0.71% |
-12.86% |
| 2022 / 21 |
20/05/2022 |
|
|
10.9600 |
-0.90% |
-5.19% |
-14.64% |
| 2022 / 20 |
13/05/2022 |
|
|
11.0600 |
-1.07% |
-6.19% |
-13.53% |
| 2022 / 19 |
06/05/2022 |
|
|
11.1800 |
-1.32% |
-5.73% |
-12.59% |
| 2022 / 18 |
29/04/2022 |
|
|
11.3300 |
-1.99% |
-4.95% |
-10.43% |
| 2022 / 17 |
22/04/2022 |
|
|
11.5600 |
-1.95% |
-1.95% |
-8.54% |
| 2022 / 16 |
14/04/2022 |
|
|
11.7900 |
-0.59% |
1.64% |
-7.24% |
| 2022 / 15 |
08/04/2022 |
|
|
11.8600 |
-0.50% |
3.67% |
-6.10% |
| 2022 / 14 |
01/04/2022 |
|
|
11.9200 |
1.10% |
2.94% |
-5.55% |
| 2022 / 13 |
25/03/2022 |
|
|
11.7900 |
1.64% |
-2.32% |
-5.98% |
| 2022 / 12 |
16/03/2022 |
|
|
11.6000 |
1.40% |
-7.20% |
-7.57% |
| 2022 / 11 |
11/03/2022 |
|
|
11.4400 |
-1.21% |
-9.35% |
-9.35% |
| 2022 / 10 |
04/03/2022 |
|
|
11.5800 |
-4.06% |
-7.95% |
-7.21% |
| 2022 / 9 |
25/02/2022 |
|
|
12.0700 |
-3.44% |
-3.52% |
-2.90% |
| 2022 / 8 |
18/02/2022 |
|
|
12.5000 |
-0.95% |
-0.24% |
-0.48% |
| 2022 / 7 |
11/02/2022 |
|
|
12.6200 |
0.32% |
0.00 |
0.56% |
| 2022 / 6 |
04/02/2022 |
|
|
12.5800 |
0.56% |
-1.10% |
0.80% |
| 2022 / 5 |
28/01/2022 |
|
|
12.5100 |
-0.16% |
- |
2.37% |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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