Generali Balanced Dynamic Fund (EUR), la estadística de rendimiento
Generali Balanced Dynamic Fund (EUR), souhrn dat
El año / La semana |
la fecha la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
2021 / 44 |
29/10/2021 |
|
|
13.1400 |
-0.38% |
0.77% |
- |
2021 / 43 |
22/10/2021 |
|
|
13.1900 |
0.53% |
0.61% |
- |
2021 / 42 |
15/10/2021 |
|
|
13.1200 |
0.61% |
0.15% |
- |
2021 / 41 |
08/10/2021 |
|
|
13.0400 |
0.00 |
-0.91% |
15.50% |
2021 / 40 |
01/10/2021 |
|
|
13.0400 |
-0.53% |
-1.58% |
16.32% |
2021 / 39 |
24/09/2021 |
|
|
13.1100 |
0.08% |
-0.61% |
17.79% |
2021 / 38 |
17/09/2021 |
|
|
13.1000 |
-0.46% |
0.15% |
15.22% |
2021 / 37 |
10/09/2021 |
|
|
13.1600 |
-0.68% |
0.00 |
15.44% |
2021 / 36 |
03/09/2021 |
|
|
13.2500 |
0.45% |
1.22% |
15.82% |
2021 / 35 |
27/08/2021 |
|
|
13.1900 |
0.84% |
1.15% |
14.30% |
2021 / 34 |
20/08/2021 |
|
|
13.0800 |
-0.61% |
0.08% |
14.64% |
2021 / 33 |
13/08/2021 |
|
|
13.1600 |
0.53% |
1.15% |
14.93% |
2021 / 32 |
06/08/2021 |
|
|
13.0900 |
0.38% |
0.23% |
15.23% |
2021 / 31 |
30/07/2021 |
|
|
13.0400 |
-0.23% |
-0.23% |
16.32% |
2021 / 30 |
23/07/2021 |
|
|
13.0700 |
0.46% |
0.54% |
15.46% |
2021 / 29 |
16/07/2021 |
|
|
13.0100 |
-0.38% |
0.93% |
15.44% |
2021 / 28 |
09/07/2021 |
|
|
13.0600 |
-0.08% |
0.23% |
16.19% |
2021 / 27 |
02/07/2021 |
|
|
13.0700 |
0.54% |
0.62% |
17.01% |
2021 / 26 |
25/06/2021 |
|
|
13.0000 |
0.85% |
0.70% |
17.75% |
2021 / 25 |
18/06/2021 |
|
|
12.8900 |
-1.07% |
0.39% |
15.71% |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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