Generali Balanced Dynamic Fund (EUR), la estadística de rendimiento
Generali Balanced Dynamic Fund (EUR), souhrn dat
| El año / La semana |
la fecha
la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
|
| 2021 / 35 |
27/08/2021 |
|
|
13.1900 |
0.84% |
1.15% |
14.30% |
| 2021 / 34 |
20/08/2021 |
|
|
13.0800 |
-0.61% |
0.08% |
14.64% |
| 2021 / 33 |
13/08/2021 |
|
|
13.1600 |
0.53% |
1.15% |
14.93% |
| 2021 / 32 |
06/08/2021 |
|
|
13.0900 |
0.38% |
0.23% |
15.23% |
| 2021 / 31 |
30/07/2021 |
|
|
13.0400 |
-0.23% |
-0.23% |
16.32% |
| 2021 / 30 |
23/07/2021 |
|
|
13.0700 |
0.46% |
0.54% |
15.46% |
| 2021 / 29 |
16/07/2021 |
|
|
13.0100 |
-0.38% |
0.93% |
15.44% |
| 2021 / 28 |
09/07/2021 |
|
|
13.0600 |
-0.08% |
0.23% |
16.19% |
| 2021 / 27 |
02/07/2021 |
|
|
13.0700 |
0.54% |
0.62% |
17.01% |
| 2021 / 26 |
25/06/2021 |
|
|
13.0000 |
0.85% |
0.70% |
17.75% |
| 2021 / 25 |
18/06/2021 |
|
|
12.8900 |
-1.07% |
0.39% |
15.71% |
| 2021 / 24 |
11/06/2021 |
|
|
13.0300 |
0.31% |
1.88% |
17.71% |
| 2021 / 23 |
04/06/2021 |
|
|
12.9900 |
0.62% |
1.56% |
14.85% |
| 2021 / 22 |
28/05/2021 |
|
|
12.9100 |
0.55% |
2.06% |
19.10% |
| 2021 / 21 |
21/05/2021 |
|
|
12.8400 |
0.39% |
1.58% |
20.79% |
| 2021 / 20 |
14/05/2021 |
|
|
12.7900 |
0.00 |
0.63% |
22.04% |
| 2021 / 19 |
07/05/2021 |
|
|
12.7900 |
1.11% |
1.27% |
21.58% |
| 2021 / 18 |
30/04/2021 |
|
|
12.6500 |
0.08% |
0.24% |
20.13% |
| 2021 / 17 |
23/04/2021 |
|
|
12.6400 |
-0.55% |
0.80% |
22.01% |
| 2021 / 16 |
16/04/2021 |
|
|
12.7100 |
0.63% |
1.27% |
22.33% |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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