Generali Balanced Dynamic Fund (EUR), la estadística de rendimiento
Generali Balanced Dynamic Fund (EUR), souhrn dat
El año / La semana |
la fecha la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
2021 / 4 |
22/01/2021 |
|
|
12.3800 |
0.24% |
- |
4.65% |
2021 / 3 |
15/01/2021 |
|
|
12.3500 |
-0.24% |
- |
3.87% |
2021 / 2 |
08/01/2021 |
|
|
12.3800 |
- |
- |
4.83% |
2020 / 41 |
05/10/2020 |
|
|
11.2900 |
0.71% |
-0.96% |
-0.18% |
2020 / 40 |
02/10/2020 |
|
|
11.2100 |
0.72% |
-2.01% |
-0.18% |
2020 / 39 |
25/09/2020 |
|
|
11.1300 |
-2.11% |
-3.55% |
-1.42% |
2020 / 38 |
18/09/2020 |
|
|
11.3700 |
-0.26% |
-0.35% |
0.26% |
2020 / 37 |
11/09/2020 |
|
|
11.4000 |
-0.35% |
-0.44% |
0.09% |
2020 / 36 |
04/09/2020 |
|
|
11.4400 |
-0.87% |
0.70% |
1.15% |
2020 / 35 |
28/08/2020 |
|
|
11.5400 |
1.14% |
2.94% |
- |
2020 / 34 |
21/08/2020 |
|
|
11.4100 |
-0.35% |
0.80% |
- |
2020 / 33 |
14/08/2020 |
|
|
11.4500 |
0.79% |
1.60% |
- |
2020 / 32 |
07/08/2020 |
|
|
11.3600 |
1.34% |
1.07% |
2.53% |
2020 / 31 |
31/07/2020 |
|
|
11.2100 |
-0.97% |
0.36% |
0.45% |
2020 / 30 |
24/07/2020 |
|
|
11.3200 |
0.44% |
2.54% |
-0.44% |
2020 / 29 |
17/07/2020 |
|
|
11.2700 |
0.27% |
1.17% |
-0.44% |
2020 / 28 |
10/07/2020 |
|
|
11.2400 |
0.63% |
1.54% |
-0.79% |
2020 / 27 |
03/07/2020 |
|
|
11.1700 |
1.18% |
-1.24% |
-2.10% |
2020 / 26 |
26/06/2020 |
|
|
11.0400 |
-0.90% |
1.85% |
-2.56% |
2020 / 25 |
19/06/2020 |
|
|
11.1400 |
0.63% |
4.80% |
-1.42% |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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