Generali Balanced Dynamic Fund (EUR), la estadística de rendimiento
Generali Balanced Dynamic Fund (EUR), souhrn dat
| El año / La semana |
la fecha
la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
|
| 2024 / 11 |
15/03/2024 |
|
|
12.0200 |
-0.08% |
1.43% |
12.34% |
| 2024 / 10 |
08/03/2024 |
|
|
12.0300 |
0.42% |
1.52% |
12.96% |
| 2024 / 9 |
01/03/2024 |
|
|
11.9800 |
0.25% |
0.93% |
10.52% |
| 2024 / 8 |
23/02/2024 |
|
|
11.9500 |
0.84% |
1.44% |
11.37% |
| 2024 / 7 |
16/02/2024 |
|
|
11.8500 |
0.00 |
1.63% |
8.62% |
| 2024 / 6 |
09/02/2024 |
|
|
11.8500 |
-0.17% |
1.46% |
8.62% |
| 2024 / 5 |
02/02/2024 |
|
|
11.8700 |
0.76% |
2.59% |
7.52% |
| 2024 / 4 |
26/01/2024 |
|
|
11.7800 |
1.03% |
- |
7.19% |
| 2024 / 3 |
19/01/2024 |
|
|
11.6600 |
-0.17% |
- |
6.87% |
| 2024 / 2 |
12/01/2024 |
|
|
11.6800 |
0.95% |
- |
6.86% |
| 2024 / 1 |
05/01/2024 |
|
|
11.5700 |
- |
0.96% |
7.23% |
| 2023 / 49 |
05/12/2023 |
|
|
11.4600 |
-0.52% |
- |
7.20% |
| 2023 / 48 |
01/12/2023 |
|
|
11.5200 |
1.23% |
- |
6.18% |
| 2023 / 47 |
24/11/2023 |
|
|
11.3800 |
1.07% |
- |
5.47% |
| 2023 / 46 |
16/11/2023 |
|
|
11.2600 |
- |
- |
5.23% |
| 2023 / 39 |
29/09/2023 |
|
|
10.9800 |
-1.08% |
-2.83% |
9.25% |
| 2023 / 38 |
22/09/2023 |
|
|
11.1000 |
-1.51% |
-0.72% |
8.93% |
| 2023 / 37 |
15/09/2023 |
|
|
11.2700 |
0.09% |
1.35% |
7.44% |
| 2023 / 36 |
05/09/2023 |
|
|
11.2600 |
-0.35% |
-0.18% |
5.33% |
| 2023 / 35 |
01/09/2023 |
|
|
11.3000 |
1.07% |
0.18% |
6.91% |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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