Generali Balanced Dynamic Fund (EUR), la estadística de rendimiento
Generali Balanced Dynamic Fund (EUR), souhrn dat
El año / La semana |
la fecha la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
2023 / 20 |
19/05/2023 |
|
|
11.0400 |
0.00 |
-0.81% |
0.73% |
2023 / 19 |
12/05/2023 |
|
|
11.0400 |
-0.72% |
-0.90% |
-0.18% |
2023 / 18 |
05/05/2023 |
|
|
11.1200 |
-0.18% |
0.18% |
-0.54% |
2023 / 17 |
28/04/2023 |
|
|
11.1400 |
0.09% |
0.91% |
-1.68% |
2023 / 16 |
21/04/2023 |
|
|
11.1300 |
-0.09% |
3.06% |
-3.72% |
2023 / 15 |
14/04/2023 |
|
|
11.1400 |
0.36% |
4.11% |
-5.51% |
2023 / 14 |
06/04/2023 |
|
|
11.1000 |
0.54% |
4.23% |
-6.41% |
2023 / 13 |
31/03/2023 |
|
|
11.0400 |
2.22% |
1.85% |
-7.38% |
2023 / 12 |
24/03/2023 |
|
|
10.8000 |
0.93% |
0.65% |
-8.40% |
2023 / 11 |
16/03/2023 |
|
|
10.7000 |
0.47% |
-1.92% |
-7.76% |
2023 / 10 |
10/03/2023 |
|
|
10.6500 |
-1.75% |
-2.38% |
-6.91% |
2023 / 9 |
03/03/2023 |
|
|
10.8400 |
1.03% |
-1.81% |
-6.39% |
2023 / 8 |
24/02/2023 |
|
|
10.7300 |
-1.65% |
-2.37% |
-11.10% |
2023 / 7 |
17/02/2023 |
|
|
10.9100 |
0.00 |
0.00 |
-12.72% |
2023 / 6 |
10/02/2023 |
|
|
10.9100 |
-1.18% |
-0.18% |
-13.55% |
2023 / 5 |
03/02/2023 |
|
|
11.0400 |
0.45% |
2.32% |
-12.24% |
2023 / 4 |
27/01/2023 |
|
|
10.9900 |
0.73% |
3.78% |
-12.15% |
2023 / 3 |
20/01/2023 |
|
|
10.9100 |
-0.18% |
3.12% |
-12.93% |
2023 / 2 |
13/01/2023 |
|
|
10.9300 |
1.30% |
3.60% |
-13.39% |
2023 / 1 |
06/01/2023 |
|
|
10.7900 |
1.89% |
0.94% |
-15.17% |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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