Generali Balanced Dynamic Fund (EUR), la estadística de rendimiento
Generali Balanced Dynamic Fund (EUR), souhrn dat
| El año / La semana |
la fecha
la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
|
| 2022 / 44 |
27/10/2022 |
|
|
10.3700 |
1.27% |
3.18% |
-21.08% |
| 2022 / 43 |
21/10/2022 |
|
|
10.2400 |
1.69% |
0.49% |
-22.37% |
| 2022 / 42 |
14/10/2022 |
|
|
10.0700 |
-0.98% |
-4.00% |
-23.25% |
| 2022 / 41 |
07/10/2022 |
|
|
10.1700 |
1.19% |
-4.86% |
-22.01% |
| 2022 / 40 |
30/09/2022 |
|
|
10.0500 |
-1.37% |
-4.92% |
-22.93% |
| 2022 / 39 |
23/09/2022 |
|
|
10.1900 |
-2.86% |
-4.94% |
-22.27% |
| 2022 / 38 |
16/09/2022 |
|
|
10.4900 |
-1.87% |
-4.38% |
-19.92% |
| 2022 / 37 |
09/09/2022 |
|
|
10.6900 |
1.14% |
-3.69% |
-18.77% |
| 2022 / 36 |
02/09/2022 |
|
|
10.5700 |
-1.40% |
-3.47% |
-20.23% |
| 2022 / 35 |
26/08/2022 |
|
|
10.7200 |
-2.28% |
-1.65% |
-18.73% |
| 2022 / 34 |
19/08/2022 |
|
|
10.9700 |
-1.17% |
2.05% |
-16.13% |
| 2022 / 33 |
12/08/2022 |
|
|
11.1000 |
1.37% |
4.62% |
-15.65% |
| 2022 / 32 |
05/08/2022 |
|
|
10.9500 |
0.46% |
1.86% |
-16.35% |
| 2022 / 31 |
29/07/2022 |
|
|
10.9000 |
1.40% |
1.68% |
-16.41% |
| 2022 / 30 |
22/07/2022 |
|
|
10.7500 |
1.32% |
-1.10% |
-17.75% |
| 2022 / 29 |
15/07/2022 |
|
|
10.6100 |
-1.30% |
-0.19% |
-18.45% |
| 2022 / 28 |
08/07/2022 |
|
|
10.7500 |
0.28% |
-1.29% |
-17.69% |
| 2022 / 27 |
01/07/2022 |
|
|
10.7200 |
-1.38% |
-3.86% |
-17.98% |
| 2022 / 26 |
24/06/2022 |
|
|
10.8700 |
2.26% |
-3.38% |
-16.38% |
| 2022 / 25 |
17/06/2022 |
|
|
10.6300 |
-2.39% |
-3.01% |
-17.53% |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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