Generali Balanced Dynamic Fund (EUR), la estadística de rendimiento
Generali Balanced Dynamic Fund (EUR), souhrn dat
El año / La semana |
la fecha la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
2022 / 13 |
25/03/2022 |
|
|
11.7900 |
1.64% |
-2.32% |
-5.98% |
2022 / 12 |
16/03/2022 |
|
|
11.6000 |
1.40% |
-7.20% |
-7.57% |
2022 / 11 |
11/03/2022 |
|
|
11.4400 |
-1.21% |
-9.35% |
-9.35% |
2022 / 10 |
04/03/2022 |
|
|
11.5800 |
-4.06% |
-7.95% |
-7.21% |
2022 / 9 |
25/02/2022 |
|
|
12.0700 |
-3.44% |
-3.52% |
-2.90% |
2022 / 8 |
18/02/2022 |
|
|
12.5000 |
-0.95% |
-0.24% |
-0.48% |
2022 / 7 |
11/02/2022 |
|
|
12.6200 |
0.32% |
0.00 |
0.56% |
2022 / 6 |
04/02/2022 |
|
|
12.5800 |
0.56% |
-1.10% |
0.80% |
2022 / 5 |
28/01/2022 |
|
|
12.5100 |
-0.16% |
- |
2.37% |
2022 / 4 |
21/01/2022 |
|
|
12.5300 |
-0.71% |
-2.26% |
1.21% |
2022 / 3 |
14/01/2022 |
|
|
12.6200 |
-0.79% |
-0.79% |
2.19% |
2022 / 2 |
07/01/2022 |
|
|
12.7200 |
- |
-1.40% |
2.75% |
2021 / 52 |
23/12/2021 |
|
|
12.8200 |
0.79% |
0.00 |
- |
2021 / 51 |
17/12/2021 |
|
|
12.7200 |
-1.40% |
-3.05% |
- |
2021 / 50 |
10/12/2021 |
|
|
12.9000 |
1.18% |
-2.05% |
- |
2021 / 49 |
03/12/2021 |
|
|
12.7500 |
-0.55% |
-2.82% |
- |
2021 / 48 |
26/11/2021 |
|
|
12.8200 |
-2.29% |
-2.44% |
- |
2021 / 47 |
19/11/2021 |
|
|
13.1200 |
-0.38% |
-0.53% |
- |
2021 / 46 |
12/11/2021 |
|
|
13.1700 |
0.38% |
0.38% |
- |
2021 / 45 |
05/11/2021 |
|
|
13.1200 |
-0.15% |
0.61% |
- |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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