Generali Balanced Dynamic Fund (EUR), la estadística de rendimiento
Generali Balanced Dynamic Fund (EUR), souhrn dat
El año / La semana |
la fecha la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
2022 / 53 |
29/12/2022 |
|
|
10.5900 |
0.09% |
-2.40% |
- |
2022 / 52 |
23/12/2022 |
|
|
10.5800 |
0.28% |
-1.95% |
-17.47% |
2022 / 51 |
16/12/2022 |
|
|
10.5500 |
-1.31% |
-1.40% |
-17.06% |
2022 / 50 |
09/12/2022 |
|
|
10.6900 |
-1.47% |
-0.37% |
-17.13% |
2022 / 49 |
02/12/2022 |
|
|
10.8500 |
0.56% |
4.03% |
-14.90% |
2022 / 48 |
25/11/2022 |
|
|
10.7900 |
0.84% |
4.05% |
-15.83% |
2022 / 47 |
18/11/2022 |
|
|
10.7000 |
-0.28% |
4.49% |
-18.45% |
2022 / 46 |
11/11/2022 |
|
|
10.7300 |
2.88% |
6.55% |
-18.53% |
2022 / 45 |
04/11/2022 |
|
|
10.4300 |
0.58% |
2.56% |
-20.50% |
2022 / 44 |
27/10/2022 |
|
|
10.3700 |
1.27% |
3.18% |
-21.08% |
2022 / 43 |
21/10/2022 |
|
|
10.2400 |
1.69% |
0.49% |
-22.37% |
2022 / 42 |
14/10/2022 |
|
|
10.0700 |
-0.98% |
-4.00% |
-23.25% |
2022 / 41 |
07/10/2022 |
|
|
10.1700 |
1.19% |
-4.86% |
-22.01% |
2022 / 40 |
30/09/2022 |
|
|
10.0500 |
-1.37% |
-4.92% |
-22.93% |
2022 / 39 |
23/09/2022 |
|
|
10.1900 |
-2.86% |
-4.94% |
-22.27% |
2022 / 38 |
16/09/2022 |
|
|
10.4900 |
-1.87% |
-4.38% |
-19.92% |
2022 / 37 |
09/09/2022 |
|
|
10.6900 |
1.14% |
-3.69% |
-18.77% |
2022 / 36 |
02/09/2022 |
|
|
10.5700 |
-1.40% |
-3.47% |
-20.23% |
2022 / 35 |
26/08/2022 |
|
|
10.7200 |
-2.28% |
-1.65% |
-18.73% |
2022 / 34 |
19/08/2022 |
|
|
10.9700 |
-1.17% |
2.05% |
-16.13% |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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