Generali Balanced Dynamic Fund (EUR), la estadística de rendimiento
Generali Balanced Dynamic Fund (EUR), souhrn dat
| El año / La semana |
la fecha
la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
|
| 2023 / 34 |
25/08/2023 |
|
|
11.1800 |
0.54% |
- |
4.29% |
| 2023 / 33 |
18/08/2023 |
|
|
11.1200 |
-1.24% |
- |
1.37% |
| 2023 / 32 |
11/08/2023 |
|
|
11.2600 |
-0.18% |
- |
1.44% |
| 2023 / 31 |
04/08/2023 |
|
|
11.2800 |
- |
0.71% |
3.01% |
| 2023 / 27 |
03/07/2023 |
|
|
11.2000 |
0.09% |
0.81% |
4.19% |
| 2023 / 26 |
30/06/2023 |
|
|
11.1900 |
0.72% |
0.72% |
4.38% |
| 2023 / 25 |
23/06/2023 |
|
|
11.1100 |
-1.42% |
1.00% |
2.21% |
| 2023 / 24 |
16/06/2023 |
|
|
11.2700 |
1.17% |
2.08% |
6.02% |
| 2023 / 23 |
09/06/2023 |
|
|
11.1400 |
0.27% |
0.91% |
2.30% |
| 2023 / 22 |
02/06/2023 |
|
|
11.1100 |
1.00% |
-0.09% |
-0.36% |
| 2023 / 21 |
26/05/2023 |
|
|
11.0000 |
-0.36% |
-1.26% |
-2.22% |
| 2023 / 20 |
19/05/2023 |
|
|
11.0400 |
0.00 |
-0.81% |
0.73% |
| 2023 / 19 |
12/05/2023 |
|
|
11.0400 |
-0.72% |
-0.90% |
-0.18% |
| 2023 / 18 |
05/05/2023 |
|
|
11.1200 |
-0.18% |
0.18% |
-0.54% |
| 2023 / 17 |
28/04/2023 |
|
|
11.1400 |
0.09% |
0.91% |
-1.68% |
| 2023 / 16 |
21/04/2023 |
|
|
11.1300 |
-0.09% |
3.06% |
-3.72% |
| 2023 / 15 |
14/04/2023 |
|
|
11.1400 |
0.36% |
4.11% |
-5.51% |
| 2023 / 14 |
06/04/2023 |
|
|
11.1000 |
0.54% |
4.23% |
-6.41% |
| 2023 / 13 |
31/03/2023 |
|
|
11.0400 |
2.22% |
1.85% |
-7.38% |
| 2023 / 12 |
24/03/2023 |
|
|
10.8000 |
0.93% |
0.65% |
-8.40% |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
X
Tiempo: 22 de diciembre de 2024 a las 23:23
| Londres tiempo: | 22 de diciembre de 2024 a las 22:23 |
| NY tiempo: | 22 de diciembre de 2024 a las 17:23 |
| Tokio tiempo: | 23 de diciembre de 2024 a las 07:23 |
Zobrazit sloupec
