Generali Balanced Dynamic Fund (EUR), la estadística de rendimiento
Generali Balanced Dynamic Fund (EUR), souhrn dat
El año / La semana |
la fecha la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
2021 / 24 |
11/06/2021 |
|
|
13.0300 |
0.31% |
1.88% |
17.71% |
2021 / 23 |
04/06/2021 |
|
|
12.9900 |
0.62% |
1.56% |
14.85% |
2021 / 22 |
28/05/2021 |
|
|
12.9100 |
0.55% |
2.06% |
19.10% |
2021 / 21 |
21/05/2021 |
|
|
12.8400 |
0.39% |
1.58% |
20.79% |
2021 / 20 |
14/05/2021 |
|
|
12.7900 |
0.00 |
0.63% |
22.04% |
2021 / 19 |
07/05/2021 |
|
|
12.7900 |
1.11% |
1.27% |
21.58% |
2021 / 18 |
30/04/2021 |
|
|
12.6500 |
0.08% |
0.24% |
20.13% |
2021 / 17 |
23/04/2021 |
|
|
12.6400 |
-0.55% |
0.80% |
22.01% |
2021 / 16 |
16/04/2021 |
|
|
12.7100 |
0.63% |
1.27% |
22.33% |
2021 / 15 |
09/04/2021 |
|
|
12.6300 |
0.08% |
0.08% |
21.44% |
2021 / 14 |
01/04/2021 |
|
|
12.6200 |
0.64% |
1.12% |
26.33% |
2021 / 13 |
26/03/2021 |
|
|
12.5400 |
-0.08% |
0.88% |
24.90% |
2021 / 12 |
19/03/2021 |
|
|
12.5500 |
-0.55% |
-0.08% |
28.32% |
2021 / 11 |
12/03/2021 |
|
|
12.6200 |
1.12% |
0.56% |
22.29% |
2021 / 10 |
05/03/2021 |
|
|
12.4800 |
0.40% |
0.00 |
12.64% |
2021 / 9 |
26/02/2021 |
|
|
12.4300 |
-1.04% |
1.72% |
11.38% |
2021 / 8 |
19/02/2021 |
|
|
12.5600 |
0.08% |
1.45% |
6.80% |
2021 / 7 |
12/02/2021 |
|
|
12.5500 |
0.56% |
1.62% |
6.36% |
2021 / 6 |
05/02/2021 |
|
|
12.4800 |
2.13% |
0.81% |
6.12% |
2021 / 5 |
29/01/2021 |
|
|
12.2200 |
-1.29% |
- |
4.80% |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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