Generali Balanced Dynamic Fund (EUR), la estadística de rendimiento
Generali Balanced Dynamic Fund (EUR), souhrn dat
| El año / La semana |
la fecha
la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
|
| 2023 / 11 |
16/03/2023 |
|
|
10.7000 |
0.47% |
-1.92% |
-7.76% |
| 2023 / 10 |
10/03/2023 |
|
|
10.6500 |
-1.75% |
-2.38% |
-6.91% |
| 2023 / 9 |
03/03/2023 |
|
|
10.8400 |
1.03% |
-1.81% |
-6.39% |
| 2023 / 8 |
24/02/2023 |
|
|
10.7300 |
-1.65% |
-2.37% |
-11.10% |
| 2023 / 7 |
17/02/2023 |
|
|
10.9100 |
0.00 |
0.00 |
-12.72% |
| 2023 / 6 |
10/02/2023 |
|
|
10.9100 |
-1.18% |
-0.18% |
-13.55% |
| 2023 / 5 |
03/02/2023 |
|
|
11.0400 |
0.45% |
2.32% |
-12.24% |
| 2023 / 4 |
27/01/2023 |
|
|
10.9900 |
0.73% |
3.78% |
-12.15% |
| 2023 / 3 |
20/01/2023 |
|
|
10.9100 |
-0.18% |
3.12% |
-12.93% |
| 2023 / 2 |
13/01/2023 |
|
|
10.9300 |
1.30% |
3.60% |
-13.39% |
| 2023 / 1 |
06/01/2023 |
|
|
10.7900 |
1.89% |
0.94% |
-15.17% |
| 2022 / 53 |
29/12/2022 |
|
|
10.5900 |
0.09% |
-2.40% |
- |
| 2022 / 52 |
23/12/2022 |
|
|
10.5800 |
0.28% |
-1.95% |
-17.47% |
| 2022 / 51 |
16/12/2022 |
|
|
10.5500 |
-1.31% |
-1.40% |
-17.06% |
| 2022 / 50 |
09/12/2022 |
|
|
10.6900 |
-1.47% |
-0.37% |
-17.13% |
| 2022 / 49 |
02/12/2022 |
|
|
10.8500 |
0.56% |
4.03% |
-14.90% |
| 2022 / 48 |
25/11/2022 |
|
|
10.7900 |
0.84% |
4.05% |
-15.83% |
| 2022 / 47 |
18/11/2022 |
|
|
10.7000 |
-0.28% |
4.49% |
-18.45% |
| 2022 / 46 |
11/11/2022 |
|
|
10.7300 |
2.88% |
6.55% |
-18.53% |
| 2022 / 45 |
04/11/2022 |
|
|
10.4300 |
0.58% |
2.56% |
-20.50% |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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