Generali Balanced Dynamic Fund (EUR), la estadística de rendimiento
Generali Balanced Dynamic Fund (EUR), souhrn dat
El año / La semana |
la fecha la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
2022 / 33 |
12/08/2022 |
|
|
11.1000 |
1.37% |
4.62% |
-15.65% |
2022 / 32 |
05/08/2022 |
|
|
10.9500 |
0.46% |
1.86% |
-16.35% |
2022 / 31 |
29/07/2022 |
|
|
10.9000 |
1.40% |
1.68% |
-16.41% |
2022 / 30 |
22/07/2022 |
|
|
10.7500 |
1.32% |
-1.10% |
-17.75% |
2022 / 29 |
15/07/2022 |
|
|
10.6100 |
-1.30% |
-0.19% |
-18.45% |
2022 / 28 |
08/07/2022 |
|
|
10.7500 |
0.28% |
-1.29% |
-17.69% |
2022 / 27 |
01/07/2022 |
|
|
10.7200 |
-1.38% |
-3.86% |
-17.98% |
2022 / 26 |
24/06/2022 |
|
|
10.8700 |
2.26% |
-3.38% |
-16.38% |
2022 / 25 |
17/06/2022 |
|
|
10.6300 |
-2.39% |
-3.01% |
-17.53% |
2022 / 24 |
10/06/2022 |
|
|
10.8900 |
-2.33% |
-1.54% |
-16.42% |
2022 / 23 |
03/06/2022 |
|
|
11.1500 |
-0.89% |
-0.27% |
-14.16% |
2022 / 22 |
27/05/2022 |
|
|
11.2500 |
2.65% |
-0.71% |
-12.86% |
2022 / 21 |
20/05/2022 |
|
|
10.9600 |
-0.90% |
-5.19% |
-14.64% |
2022 / 20 |
13/05/2022 |
|
|
11.0600 |
-1.07% |
-6.19% |
-13.53% |
2022 / 19 |
06/05/2022 |
|
|
11.1800 |
-1.32% |
-5.73% |
-12.59% |
2022 / 18 |
29/04/2022 |
|
|
11.3300 |
-1.99% |
-4.95% |
-10.43% |
2022 / 17 |
22/04/2022 |
|
|
11.5600 |
-1.95% |
-1.95% |
-8.54% |
2022 / 16 |
14/04/2022 |
|
|
11.7900 |
-0.59% |
1.64% |
-7.24% |
2022 / 15 |
08/04/2022 |
|
|
11.8600 |
-0.50% |
3.67% |
-6.10% |
2022 / 14 |
01/04/2022 |
|
|
11.9200 |
1.10% |
2.94% |
-5.55% |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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