Generali Balanced Dynamic Fund (EUR), la estadística de rendimiento
Generali Balanced Dynamic Fund (EUR), souhrn dat
El año / La semana |
la fecha la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
2014 / 51 |
15/12/2014 |
|
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10.2000 |
1.69% |
-1.26% |
- |
2014 / 50 |
08/12/2014 |
|
|
10.0300 |
-3.00% |
-2.05% |
- |
2014 / 49 |
01/12/2014 |
|
|
10.3400 |
-0.19% |
1.37% |
- |
2014 / 48 |
24/11/2014 |
|
|
10.3600 |
0.29% |
1.47% |
- |
2014 / 47 |
18/11/2014 |
|
|
10.3300 |
0.88% |
3.40% |
- |
2014 / 46 |
10/11/2014 |
|
|
10.2400 |
0.39% |
4.38% |
- |
2014 / 45 |
03/11/2014 |
|
|
10.2000 |
-0.10% |
3.13% |
- |
2014 / 44 |
29/10/2014 |
|
|
10.2100 |
2.20% |
1.79% |
- |
2014 / 43 |
20/10/2014 |
|
|
9.9900 |
1.83% |
-1.28% |
- |
2014 / 42 |
13/10/2014 |
|
|
9.8100 |
-0.81% |
-4.01% |
- |
2014 / 41 |
06/10/2014 |
|
|
9.8900 |
-1.40% |
-2.66% |
- |
2014 / 40 |
29/09/2014 |
|
|
10.0300 |
-0.89% |
-1.86% |
- |
2014 / 39 |
22/09/2014 |
|
|
10.1200 |
-0.98% |
-0.69% |
- |
2014 / 38 |
15/09/2014 |
|
|
10.2200 |
0.59% |
0.39% |
- |
2014 / 37 |
08/09/2014 |
|
|
10.1600 |
-0.59% |
0.69% |
- |
2014 / 36 |
01/09/2014 |
|
|
10.2200 |
0.29% |
2.20% |
- |
2014 / 35 |
25/08/2014 |
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10.1900 |
0.10% |
1.49% |
- |
2014 / 34 |
18/08/2014 |
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|
10.1800 |
0.89% |
-0.20% |
- |
2014 / 33 |
11/08/2014 |
|
|
10.0900 |
0.90% |
-1.37% |
- |
2014 / 32 |
05/08/2014 |
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|
10.0000 |
-0.40% |
-2.06% |
- |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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