Generali Balanced Dynamic Fund (EUR), la estadística de rendimiento
Generali Balanced Dynamic Fund (EUR), souhrn dat
| El año / La semana |
la fecha
la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
|
| 2015 / 29 |
13/07/2015 |
|
|
10.4800 |
1.75% |
0.67% |
2.44% |
| 2015 / 28 |
07/07/2015 |
|
|
10.3000 |
-0.48% |
-1.06% |
0.88% |
| 2015 / 27 |
29/06/2015 |
|
|
10.3500 |
-1.05% |
-0.67% |
0.78% |
| 2015 / 26 |
22/06/2015 |
|
|
10.4600 |
0.48% |
-0.19% |
2.45% |
| 2015 / 25 |
15/06/2015 |
|
|
10.4100 |
0.00 |
-2.16% |
1.76% |
| 2015 / 24 |
08/06/2015 |
|
|
10.4100 |
-0.10% |
-1.51% |
2.16% |
| 2015 / 23 |
02/06/2015 |
|
|
10.4200 |
-0.57% |
-0.67% |
1.66% |
| 2015 / 22 |
25/05/2015 |
|
|
10.4800 |
-1.50% |
-0.85% |
2.75% |
| 2015 / 21 |
18/05/2015 |
|
|
10.6400 |
0.66% |
-0.19% |
4.62% |
| 2015 / 20 |
11/05/2015 |
|
|
10.5700 |
0.76% |
0.00 |
4.65% |
| 2015 / 19 |
05/05/2015 |
|
|
10.4900 |
-0.76% |
-2.05% |
4.38% |
| 2015 / 18 |
27/04/2015 |
|
|
10.5700 |
-0.84% |
0.48% |
5.28% |
| 2015 / 17 |
20/04/2015 |
|
|
10.6600 |
0.85% |
2.11% |
6.81% |
| 2015 / 16 |
13/04/2015 |
|
|
10.5700 |
-1.31% |
-0.09% |
5.49% |
| 2015 / 15 |
07/04/2015 |
|
|
10.7100 |
1.81% |
2.29% |
7.85% |
| 2015 / 14 |
30/03/2015 |
|
|
10.5200 |
0.77% |
0.19% |
5.20% |
| 2015 / 13 |
23/03/2015 |
|
|
10.4400 |
-1.32% |
-0.48% |
5.14% |
| 2015 / 12 |
16/03/2015 |
|
|
10.5800 |
1.05% |
1.05% |
7.85% |
| 2015 / 11 |
09/03/2015 |
|
|
10.4700 |
-0.29% |
0.77% |
7.16% |
| 2015 / 10 |
02/03/2015 |
|
|
10.5000 |
0.10% |
1.55% |
5.85% |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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