Generali Balanced Dynamic Fund (EUR), la estadística de rendimiento
Generali Balanced Dynamic Fund (EUR), souhrn dat
| El año / La semana |
la fecha
la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
|
| 2015 / 9 |
23/02/2015 |
|
|
10.4900 |
0.19% |
2.84% |
5.64% |
| 2015 / 8 |
16/02/2015 |
|
|
10.4700 |
0.77% |
1.16% |
5.33% |
| 2015 / 7 |
09/02/2015 |
|
|
10.3900 |
0.48% |
2.57% |
4.42% |
| 2015 / 6 |
02/02/2015 |
|
|
10.3400 |
1.37% |
2.17% |
3.92% |
| 2015 / 5 |
26/01/2015 |
|
|
10.2000 |
-1.45% |
0.29% |
2.41% |
| 2015 / 4 |
19/01/2015 |
|
|
10.3500 |
2.17% |
0.88% |
3.81% |
| 2015 / 3 |
12/01/2015 |
|
|
10.1300 |
0.10% |
-0.69% |
1.50% |
| 2015 / 2 |
05/01/2015 |
|
|
10.1200 |
-0.49% |
0.90% |
1.30% |
| 2015 / 1 |
02/01/2015 |
|
|
10.1700 |
-0.88% |
-1.64% |
1.70% |
| 2014 / 53 |
30/12/2014 |
|
|
10.2000 |
-0.58% |
-1.35% |
- |
| 2014 / 52 |
22/12/2014 |
|
|
10.2600 |
0.59% |
-0.97% |
- |
| 2014 / 51 |
15/12/2014 |
|
|
10.2000 |
1.69% |
-1.26% |
- |
| 2014 / 50 |
08/12/2014 |
|
|
10.0300 |
-3.00% |
-2.05% |
- |
| 2014 / 49 |
01/12/2014 |
|
|
10.3400 |
-0.19% |
1.37% |
- |
| 2014 / 48 |
24/11/2014 |
|
|
10.3600 |
0.29% |
1.47% |
- |
| 2014 / 47 |
18/11/2014 |
|
|
10.3300 |
0.88% |
3.40% |
- |
| 2014 / 46 |
10/11/2014 |
|
|
10.2400 |
0.39% |
4.38% |
- |
| 2014 / 45 |
03/11/2014 |
|
|
10.2000 |
-0.10% |
3.13% |
- |
| 2014 / 44 |
29/10/2014 |
|
|
10.2100 |
2.20% |
1.79% |
- |
| 2014 / 43 |
20/10/2014 |
|
|
9.9900 |
1.83% |
-1.28% |
- |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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