Generali Balanced Dynamic Fund (EUR), la estadística de rendimiento
Generali Balanced Dynamic Fund (EUR), souhrn dat
El año / La semana |
la fecha la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
2014 / 31 |
28/07/2014 |
|
|
10.0400 |
-1.57% |
-2.24% |
- |
2014 / 30 |
21/07/2014 |
|
|
10.2000 |
-0.29% |
-0.10% |
- |
2014 / 29 |
14/07/2014 |
|
|
10.2300 |
0.20% |
0.00 |
- |
2014 / 28 |
07/07/2014 |
|
|
10.2100 |
-0.58% |
0.20% |
- |
2014 / 27 |
30/06/2014 |
|
|
10.2700 |
0.59% |
0.20% |
- |
2014 / 26 |
23/06/2014 |
|
|
10.2100 |
-0.20% |
0.10% |
- |
2014 / 25 |
16/06/2014 |
|
|
10.2300 |
0.39% |
0.59% |
- |
2014 / 24 |
09/06/2014 |
|
|
10.1900 |
-0.59% |
0.89% |
- |
2014 / 23 |
03/06/2014 |
|
|
10.2500 |
0.49% |
1.99% |
- |
2014 / 22 |
26/05/2014 |
|
|
10.2000 |
0.29% |
1.59% |
- |
2014 / 21 |
19/05/2014 |
|
|
10.1700 |
0.69% |
1.90% |
- |
2014 / 20 |
12/05/2014 |
|
|
10.1000 |
0.50% |
0.80% |
- |
2014 / 19 |
06/05/2014 |
|
|
10.0500 |
0.10% |
1.21% |
- |
2014 / 18 |
28/04/2014 |
|
|
10.0400 |
0.60% |
0.40% |
- |
2014 / 17 |
22/04/2014 |
|
|
9.9800 |
-0.40% |
0.50% |
- |
2014 / 16 |
14/04/2014 |
|
|
10.0200 |
0.91% |
2.14% |
- |
2014 / 15 |
07/04/2014 |
|
|
9.9300 |
-0.70% |
1.64% |
- |
2014 / 14 |
31/03/2014 |
|
|
10.0000 |
0.70% |
0.81% |
- |
2014 / 13 |
24/03/2014 |
|
|
9.9300 |
1.22% |
0.00 |
- |
2014 / 12 |
18/03/2014 |
|
|
9.8100 |
0.41% |
-1.31% |
- |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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