Generali Balanced Dynamic Fund (EUR), la estadística de rendimiento
Generali Balanced Dynamic Fund (EUR), souhrn dat
El año / La semana |
la fecha la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
2015 / 18 |
27/04/2015 |
|
|
10.5700 |
-0.84% |
0.48% |
5.28% |
2015 / 17 |
20/04/2015 |
|
|
10.6600 |
0.85% |
2.11% |
6.81% |
2015 / 16 |
13/04/2015 |
|
|
10.5700 |
-1.31% |
-0.09% |
5.49% |
2015 / 15 |
07/04/2015 |
|
|
10.7100 |
1.81% |
2.29% |
7.85% |
2015 / 14 |
30/03/2015 |
|
|
10.5200 |
0.77% |
0.19% |
5.20% |
2015 / 13 |
23/03/2015 |
|
|
10.4400 |
-1.32% |
-0.48% |
5.14% |
2015 / 12 |
16/03/2015 |
|
|
10.5800 |
1.05% |
1.05% |
7.85% |
2015 / 11 |
09/03/2015 |
|
|
10.4700 |
-0.29% |
0.77% |
7.16% |
2015 / 10 |
02/03/2015 |
|
|
10.5000 |
0.10% |
1.55% |
5.85% |
2015 / 9 |
23/02/2015 |
|
|
10.4900 |
0.19% |
2.84% |
5.64% |
2015 / 8 |
16/02/2015 |
|
|
10.4700 |
0.77% |
1.16% |
5.33% |
2015 / 7 |
09/02/2015 |
|
|
10.3900 |
0.48% |
2.57% |
4.42% |
2015 / 6 |
02/02/2015 |
|
|
10.3400 |
1.37% |
2.17% |
3.92% |
2015 / 5 |
26/01/2015 |
|
|
10.2000 |
-1.45% |
0.29% |
2.41% |
2015 / 4 |
19/01/2015 |
|
|
10.3500 |
2.17% |
0.88% |
3.81% |
2015 / 3 |
12/01/2015 |
|
|
10.1300 |
0.10% |
-0.69% |
1.50% |
2015 / 2 |
05/01/2015 |
|
|
10.1200 |
-0.49% |
0.90% |
1.30% |
2015 / 1 |
02/01/2015 |
|
|
10.1700 |
-0.88% |
-1.64% |
1.70% |
2014 / 53 |
30/12/2014 |
|
|
10.2000 |
-0.58% |
-1.35% |
- |
2014 / 52 |
22/12/2014 |
|
|
10.2600 |
0.59% |
-0.97% |
- |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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