Generali Balanced Dynamic Fund (EUR), la estadística de rendimiento
Generali Balanced Dynamic Fund (EUR), souhrn dat
| El año / La semana |
la fecha
la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
|
| 2015 / 49 |
30/11/2015 |
|
|
10.1300 |
-0.88% |
-0.98% |
-2.03% |
| 2015 / 48 |
23/11/2015 |
|
|
10.2200 |
-0.10% |
0.79% |
-1.35% |
| 2015 / 47 |
16/11/2015 |
|
|
10.2300 |
2.10% |
0.99% |
-0.97% |
| 2015 / 46 |
09/11/2015 |
|
|
10.0200 |
-2.05% |
0.80% |
-2.15% |
| 2015 / 45 |
02/11/2015 |
|
|
10.2300 |
0.89% |
3.02% |
0.29% |
| 2015 / 44 |
27/10/2015 |
|
|
10.1400 |
0.10% |
5.30% |
-0.69% |
| 2015 / 43 |
19/10/2015 |
|
|
10.1300 |
1.91% |
5.52% |
1.40% |
| 2015 / 42 |
12/10/2015 |
|
|
9.9400 |
0.10% |
1.84% |
1.33% |
| 2015 / 41 |
05/10/2015 |
|
|
9.9300 |
3.12% |
1.85% |
0.40% |
| 2015 / 40 |
29/09/2015 |
|
|
9.6300 |
0.31% |
-0.21% |
-3.99% |
| 2015 / 39 |
21/09/2015 |
|
|
9.6000 |
-1.64% |
-2.44% |
-5.14% |
| 2015 / 38 |
14/09/2015 |
|
|
9.7600 |
0.10% |
-0.10% |
-4.50% |
| 2015 / 37 |
07/09/2015 |
|
|
9.7500 |
1.04% |
-4.32% |
-4.04% |
| 2015 / 36 |
31/08/2015 |
|
|
9.6500 |
-1.93% |
-6.22% |
-5.58% |
| 2015 / 35 |
24/08/2015 |
|
|
9.8400 |
0.72% |
-4.47% |
-3.43% |
| 2015 / 34 |
17/08/2015 |
|
|
9.7700 |
-4.12% |
-5.51% |
-4.03% |
| 2015 / 33 |
10/08/2015 |
|
|
10.1900 |
-0.97% |
-2.77% |
0.99% |
| 2015 / 32 |
04/08/2015 |
|
|
10.2900 |
-0.10% |
-0.10% |
2.90% |
| 2015 / 31 |
27/07/2015 |
|
|
10.3000 |
-0.39% |
-0.48% |
2.59% |
| 2015 / 30 |
20/07/2015 |
|
|
10.3400 |
-1.34% |
-1.15% |
1.37% |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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