Generali Balanced Dynamic Fund (EUR), la estadística de rendimiento
Generali Balanced Dynamic Fund (EUR), souhrn dat
| El año / La semana |
la fecha
la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
|
| 2016 / 17 |
18/04/2016 |
|
|
10.0500 |
1.01% |
2.66% |
-5.72% |
| 2016 / 16 |
11/04/2016 |
|
|
9.9500 |
1.95% |
0.81% |
-5.87% |
| 2016 / 15 |
04/04/2016 |
|
|
9.7600 |
-0.81% |
0.41% |
-8.87% |
| 2016 / 14 |
29/03/2016 |
|
|
9.8400 |
0.51% |
1.86% |
-6.46% |
| 2016 / 13 |
21/03/2016 |
|
|
9.7900 |
-0.81% |
4.04% |
-6.23% |
| 2016 / 12 |
14/03/2016 |
|
|
9.8700 |
1.54% |
5.34% |
-6.71% |
| 2016 / 11 |
07/03/2016 |
|
|
9.7200 |
0.62% |
6.46% |
-7.16% |
| 2016 / 10 |
29/02/2016 |
|
|
9.6600 |
2.66% |
3.21% |
-8.00% |
| 2016 / 9 |
22/02/2016 |
|
|
9.4100 |
0.43% |
-1.16% |
-10.30% |
| 2016 / 8 |
15/02/2016 |
|
|
9.3700 |
2.63% |
-0.53% |
-10.51% |
| 2016 / 7 |
08/02/2016 |
|
|
9.1300 |
-2.46% |
-2.35% |
-12.13% |
| 2016 / 6 |
01/02/2016 |
|
|
9.3600 |
-1.68% |
-1.58% |
-9.48% |
| 2016 / 5 |
25/01/2016 |
|
|
9.5200 |
1.06% |
- |
-6.67% |
| 2016 / 4 |
18/01/2016 |
|
|
9.4200 |
0.75% |
-5.99% |
-8.99% |
| 2016 / 3 |
11/01/2016 |
|
|
9.3500 |
-1.68% |
-5.36% |
-7.70% |
| 2016 / 2 |
04/01/2016 |
|
|
9.5100 |
- |
-3.45% |
-6.03% |
| 2015 / 53 |
30/12/2015 |
|
|
9.9300 |
-0.90% |
-1.97% |
-2.65% |
| 2015 / 52 |
21/12/2015 |
|
|
10.0200 |
1.42% |
-1.96% |
-2.34% |
| 2015 / 51 |
14/12/2015 |
|
|
9.8800 |
0.30% |
-3.42% |
-3.14% |
| 2015 / 50 |
07/12/2015 |
|
|
9.8500 |
-2.76% |
-1.70% |
-1.79% |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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