Generali Balanced Dynamic Fund (EUR), la estadística de rendimiento
Generali Balanced Dynamic Fund (EUR), souhrn dat
| El año / La semana |
la fecha
la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
|
| 2016 / 37 |
05/09/2016 |
|
|
10.3400 |
-0.58% |
-0.67% |
6.05% |
| 2016 / 36 |
29/08/2016 |
|
|
10.4000 |
0.29% |
0.68% |
7.77% |
| 2016 / 35 |
22/08/2016 |
|
|
10.3700 |
-0.38% |
0.97% |
5.39% |
| 2016 / 34 |
15/08/2016 |
|
|
10.4100 |
0.00 |
1.76% |
6.55% |
| 2016 / 33 |
08/08/2016 |
|
|
10.4100 |
0.77% |
2.16% |
2.16% |
| 2016 / 32 |
02/08/2016 |
|
|
10.3300 |
0.58% |
3.61% |
0.39% |
| 2016 / 31 |
25/07/2016 |
|
|
10.2700 |
0.39% |
3.11% |
-0.29% |
| 2016 / 30 |
18/07/2016 |
|
|
10.2300 |
0.39% |
4.71% |
-1.06% |
| 2016 / 29 |
11/07/2016 |
|
|
10.1900 |
2.21% |
3.24% |
-2.77% |
| 2016 / 28 |
04/07/2016 |
|
|
9.9700 |
0.10% |
-0.30% |
-3.20% |
| 2016 / 27 |
27/06/2016 |
|
|
9.9600 |
1.94% |
-0.20% |
-3.77% |
| 2016 / 26 |
20/06/2016 |
|
|
9.7700 |
-1.01% |
-2.01% |
-6.60% |
| 2016 / 25 |
13/06/2016 |
|
|
9.8700 |
-1.30% |
0.71% |
-5.19% |
| 2016 / 24 |
07/06/2016 |
|
|
10.0000 |
0.20% |
1.94% |
-3.94% |
| 2016 / 23 |
30/05/2016 |
|
|
9.9800 |
0.10% |
1.73% |
-4.22% |
| 2016 / 22 |
23/05/2016 |
|
|
9.9700 |
1.73% |
0.50% |
-4.87% |
| 2016 / 21 |
16/05/2016 |
|
|
9.8000 |
-0.10% |
-2.49% |
-7.89% |
| 2016 / 20 |
09/05/2016 |
|
|
9.8100 |
0.00 |
-1.41% |
-7.19% |
| 2016 / 19 |
03/05/2016 |
|
|
9.8100 |
-1.11% |
0.51% |
-6.48% |
| 2016 / 18 |
25/04/2016 |
|
|
9.9200 |
-1.29% |
0.81% |
-6.15% |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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