Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), la estadística de rendimiento
Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), souhrn dat
| El año / La semana |
la fecha
la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
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| 2019 / 22 |
31/05/2019 |
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|
10.3800 |
0.10% |
0.00 |
0.78% |
| 2019 / 21 |
24/05/2019 |
|
|
10.3700 |
0.00 |
0.00 |
0.68% |
| 2019 / 20 |
17/05/2019 |
|
|
10.3700 |
0.00 |
0.00 |
0.78% |
| 2019 / 19 |
10/05/2019 |
|
|
10.3700 |
-0.10% |
0.10% |
0.58% |
| 2019 / 18 |
03/05/2019 |
|
|
10.3800 |
0.10% |
0.10% |
0.68% |
| 2019 / 17 |
26/04/2019 |
|
|
10.3700 |
0.00 |
0.29% |
0.29% |
| 2019 / 16 |
18/04/2019 |
|
|
10.3700 |
0.10% |
0.00 |
0.39% |
| 2019 / 15 |
12/04/2019 |
|
|
10.3600 |
-0.10% |
-0.10% |
0.19% |
| 2019 / 14 |
05/04/2019 |
|
|
10.3700 |
0.29% |
0.19% |
-0.10% |
| 2019 / 13 |
29/03/2019 |
|
|
10.3400 |
-0.29% |
0.00 |
-0.19% |
| 2019 / 12 |
22/03/2019 |
|
|
10.3700 |
0.00 |
0.48% |
0.10% |
| 2019 / 11 |
15/03/2019 |
|
|
10.3700 |
0.19% |
0.48% |
0.00 |
| 2019 / 10 |
08/03/2019 |
|
|
10.3500 |
0.10% |
0.39% |
-0.29% |
| 2019 / 9 |
01/03/2019 |
|
|
10.3400 |
0.19% |
0.29% |
-0.29% |
| 2019 / 8 |
22/02/2019 |
|
|
10.3200 |
0.00 |
0.19% |
-0.48% |
| 2019 / 7 |
15/02/2019 |
|
|
10.3200 |
0.10% |
0.39% |
-0.48% |
| 2019 / 6 |
08/02/2019 |
|
|
10.3100 |
0.00 |
0.59% |
-0.58% |
| 2019 / 5 |
01/02/2019 |
|
|
10.3100 |
0.10% |
0.88% |
-0.77% |
| 2019 / 4 |
25/01/2019 |
|
|
10.3000 |
0.19% |
- |
-0.87% |
| 2019 / 3 |
18/01/2019 |
|
|
10.2800 |
0.29% |
0.78% |
-1.15% |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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