Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), la estadística de rendimiento
Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), souhrn dat
| El año / La semana |
la fecha
la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
|
| 2020 / 33 |
14/08/2020 |
|
|
10.3400 |
0.29% |
0.98% |
- |
| 2020 / 32 |
07/08/2020 |
|
|
10.3100 |
-0.19% |
0.68% |
-1.15% |
| 2020 / 31 |
31/07/2020 |
|
|
10.3300 |
-0.10% |
1.08% |
-1.05% |
| 2020 / 30 |
24/07/2020 |
|
|
10.3400 |
0.98% |
1.27% |
-1.05% |
| 2020 / 29 |
17/07/2020 |
|
|
10.2400 |
0.00 |
0.29% |
-1.92% |
| 2020 / 28 |
10/07/2020 |
|
|
10.2400 |
0.20% |
0.59% |
-1.92% |
| 2020 / 27 |
03/07/2020 |
|
|
10.2200 |
0.10% |
0.20% |
-2.29% |
| 2020 / 26 |
26/06/2020 |
|
|
10.2100 |
0.00 |
1.49% |
-2.30% |
| 2020 / 25 |
19/06/2020 |
|
|
10.2100 |
0.29% |
2.20% |
-2.11% |
| 2020 / 24 |
12/06/2020 |
|
|
10.1800 |
-0.20% |
2.52% |
-2.21% |
| 2020 / 23 |
05/06/2020 |
|
|
10.2000 |
1.39% |
3.03% |
-1.83% |
| 2020 / 22 |
29/05/2020 |
|
|
10.0600 |
0.70% |
1.82% |
-3.08% |
| 2020 / 21 |
22/05/2020 |
|
|
9.9900 |
0.60% |
1.73% |
-3.66% |
| 2020 / 20 |
15/05/2020 |
|
|
9.9300 |
0.30% |
1.22% |
-4.24% |
| 2020 / 19 |
07/05/2020 |
|
|
9.9000 |
0.20% |
0.61% |
-4.53% |
| 2020 / 18 |
30/04/2020 |
|
|
9.8800 |
0.61% |
1.54% |
-4.82% |
| 2020 / 17 |
24/04/2020 |
|
|
9.8200 |
0.10% |
0.51% |
-5.30% |
| 2020 / 16 |
17/04/2020 |
|
|
9.8100 |
-0.30% |
1.03% |
-5.40% |
| 2020 / 15 |
09/04/2020 |
|
|
9.8400 |
1.13% |
-2.09% |
-5.02% |
| 2020 / 14 |
03/04/2020 |
|
|
9.7300 |
-0.41% |
-5.35% |
-6.17% |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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